Celestica Inc (CLS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $40.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($156.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($57.83 bis $156.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.08 – $472.40 · Fair‑Value‑Band $57.83 – $156.31 · der Kurs von $314.53 notiert über dem Fair Value von $92.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Celestica Inc (CLS) notiert aktuell bei $314.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $92.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celestica Inc einen Umsatz von $13.8B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 52.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $320M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $57.83 (Bear Case) bis $156.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $314.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, CLS ist mit -70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($125.25) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Celestica Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Supply-Chain-Lösungen in Asien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Advanced Technology Solutions sowie Connectivity and Cloud Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Celestica Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Supply-Chain-Lösungen in Asien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Advanced Technology Solutions sowie Connectivity and Cloud Solutions. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produktherstellungs- und damit verbundenen Lieferkettendienstleistungen an, darunter Design und Entwicklung, Einführung neuer Produkte, technische Dienstleistungen, Komponentenbeschaffung, Elektronikfertigung und -montage, Tests, mechanische Montage, Systemintegration, Präzisionsbearbeitung, Logistik, Anlagenverwaltung, Produktlizenzierung sowie Reparatur- und Rückgabedienste nach dem Markt. Darüber hinaus werden Hardware-Plattformlösungen bereitgestellt, zu denen die Entwicklung von Infrastrukturplattformen sowie Hardware- und Software-Designlösungen und -Dienstleistungen gehören, einschließlich Open-Source-Software, die unverändert verwendet oder für bestimmte Anwendungen angepasst werden kann. und Management des Programms, einschließlich Design und Lieferkette, Fertigung und After-Market-Support, einschließlich IT-Asset-Disposition und Asset-Management-Services. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen Erstausrüstern sowie Cloud-basierten und anderen Dienstleistern, einschließlich Hyperscalern, und anderen Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie, HealthTech, Investitionsgüter, Kommunikation und Unternehmensmärkten an. Das Unternehmen hat eine strategische Zusammenarbeit mit Advanced Micro Devices, Inc. für die Entwicklung von Helios, einer KI-Plattform im Rack-Maßstab. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Celestica Inc entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $12.6B (FY2025), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $847M (+69.0%/Jahr seit FY2021).

CLS ist 70% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Jim Cramer Reaffirms Buy Stance on Celestica (CLS) 25% Pullback Yahoo Finance · 06.08.2026
• Celestica Announces Pricing of Equity Offering Yahoo Finance · 06.08.2026
• Celestica Announces $3 Billion Equity Offering to Accelerate Growth Across Global AI Infrastructure Yahoo Finance · 05.08.2026
• 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Celestica (CLS) Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.