Blue Star Helium Limited (BNL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 03.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Blue Star Helium Limited A$0,04, Kurs A$0,09, also 54,0 % unter dem Kurs, Qualität 26 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0940 – A$3,27 · Fair‑Value‑Band A$0,0338 – A$0,0620 · der Kurs von A$0,0940 notiert über dem Fair Value von A$0,0432. Stand 04.11.2026.
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Blue Star Helium Limited ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Helium in Nordamerika tätig. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Öl und Gas. Das Unternehmen war früher als Big Star Energy Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2020 in Blue Star Helium Limited.
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Blue Star Helium Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subiaco, Australien.
Aktienanalyse
Blue Star Helium Limited (BNL) notiert aktuell bei A$0,0940, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0432 liegt, also 54,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Blue Star Helium Limited entwickelte sich von A$8,5 Tsd. (FY2021) auf A$5,0 Tsd. (FY2025), rund −12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$8,5 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0338 bis A$0,0620, der Kurs von A$0,0940 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 81 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, BNL ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,0432
SpanneA$0,0338 bis A$0,0620
Kurs A$0,0940 · Abstand −54,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−42,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−26,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −48,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,6 %
’14
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−30.028,6 % (2020) → −84.022,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Blue Star Helium Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score26 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−54,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−20,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)37,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital3,61× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KBV1,46× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 19
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 72
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Blue Star Helium Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BNL.AU
Häufige Fragen
Ist Blue Star Helium Limited (BNL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0432 gegenüber einem Kurs von A$0,0940, rund 54 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BNL?
Unser modellbasierter Fair Value für Blue Star Helium Limited liegt bei A$0,0432 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0940.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BNL?
Blue Star Helium Limited hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Blue Star Helium Limited (BNL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0432 (Stand 04.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0338 bis A$0,0620. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Blue Star Helium Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0432, gegenüber einem Kurs von A$0,0940 rund 54 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0338 bis A$0,0620. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Blue Star Helium Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$6,1 Tsd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Blue Star Helium Limited liegt er bei A$0,0432 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$0,0940. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Blue Star Helium Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert BNL über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0940, Fair Value A$0,0432, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BNL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0940), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0432). Bei Blue Star Helium Limited liegen zwischen beiden A$0,0508 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Blue Star Helium Limited wert?
An der Börse wird Blue Star Helium Limited mit rund A$11,6 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0940; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0432 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BNL?
Unsere Modelle spannen für Blue Star Helium Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0338, mittleres A$0,0432, optimistisches A$0,0620 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs A$0,0940). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Blue Star Helium Limited (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite −148,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 26/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BNL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Blue Star Helium Limited notiert bei A$0,0940, rund 81 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,5000 und auf dem Tief von A$0,0940 (Stand 03.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0432.
Welche Aktien sind mit Blue Star Helium Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Blue Star Helium Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$0,0940, berechneter Fair Value A$0,0432 (−54 %), Qualitäts-Score 26/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BNL berechnet?
Wir rechnen Blue Star Helium Limited mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$0,0432, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Blue Star Helium Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Der Schlusskurs vom 03.11.2026 liegt bei A$0,0940. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0432, das sind rund 54 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Blue Star Helium Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,0620). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (A$0,0338 bis A$0,0620) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Blue Star Helium Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Die Marktkapitalisierung von Blue Star Helium Limited beträgt A$11,6 Mio. (≈ 7,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Der Gewinn je Aktie von Blue Star Helium Limited beträgt A$−0,0800. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Blue Star Helium Limited liegt bei −149 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Blue Star Helium Limited bei −14,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Die operative Marge von Blue Star Helium Limited liegt bei −146.776 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Der Umsatz von Blue Star Helium Limited wächst um +37,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −26,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Der freie Cashflow von Blue Star Helium Limited beträgt −A$3,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Blue Star Helium Limited (BNL)?
Die Nettoverschuldung von Blue Star Helium Limited beträgt A$24,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Blue Star Helium Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
04.11.2026