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Diamondback Energy, Inc (FANG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $51.6B

DE Diamondback Energy, Inc Logo Diamondback Energy, Inc FANG · US
Kurs$189.63
Fair Value$90.20
Potenzial-52.4%
Qualität42/100
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Teures Wachstum
Dünne Margen · 2.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2.28% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (3/15)
Schmaler Burggraben 28/100
Evidenz: Mittel Spanne $88.15 – $111.72 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($111.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$212.52 $55.23 Fair Value $90.20 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $55.23 – $212.52 · Fair‑Value‑Band $88.15 – $111.72 · der Kurs von $189.63 notiert über dem Fair Value von $90.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Diamondback Energy, Inc (FANG) notiert aktuell bei $189.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $90.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diamondback Energy, Inc einen Umsatz von $14.5B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.4B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $88.15 (Bear Case) bis $111.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $189.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, FANG ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $246.18 $536.30 $1,012 80
Residualeinkommen $100.20 $101.37 $95.42 76
Umsatz-Margen-DCF $128.23 $242.54 $483.74 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $264.79 $444.42 $1,016 38
Owner Earnings $128.98 $355.27 $830.32 31
5J-Umsatz-Exit $112.96 $205.55 $397.24 39
5J-EBITDA-Exit $297.93 $579.58 $1,133 41
5J-KGV-Exit $104.33 $241.00 $418.37 38
10J-Umsatz-Exit $155.65 $340.75 $440.02 36
10J-EBITDA-Exit $294.86 $739.06 $1,521 37
10J-KGV-Exit $153.60 $322.17 $578.68 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $40.22 $280.51 $393.65 54
Lynch-Fair-Value $144.92 $207.03 $269.14 50
PEG = 1,0 $144.92 $207.03 $269.14 46
Ertragskraftwert (EPV) $101.43 $126.41 $148.26 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $37.73 $78.45 $124.45 70
DDM mehrstufig $37.73 $66.15 $82.34 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $88.73 $118.30 $147.88 63
KUV-Multiple $75.42 $100.56 $125.70 58
KBV-Multiple $75.42 $100.56 $125.70 55
EV/EBIT $187.60 $266.27 $344.94 53
EV/EBITDA $296.65 $411.67 $526.69 54
EV/Umsatz $45.06 $85.12 $125.18 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $65.71 $88.06 $131.43 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $246.18 $536.30 $1,012 80
Umsatz-Margen-DCF $128.23 $242.54 $483.74 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $100.20 $101.37 $95.42 76
ROIC-Compounder $101.43 $126.41 $178.56 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $186.74 $266.77 $346.80 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($340.75) gegenüber Dividendendiskontierung ($66.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $14.5B
Umsatzwachstum (J/J) +4.2%
Nettomarge 2.0%
Eigenkapitalrendite 0.5%
Free Cashflow $5.2B FY2025
KGV 189.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.8%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.9700
Dividendenrendite 2.3%
Gewinnwachstum (J/J) -98.4%
Nettoverschuldung $14.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 71
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erkundet und nutzt unkonventionelle Onshore-Öl- und Erdgasreserven im Perm-Becken in West-Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen im Midland Basin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erkundet und nutzt unkonventionelle Onshore-Öl- und Erdgasreserven im Perm-Becken in West-Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen im Midland Basin. und die Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die beide Teil des Perm-Beckens in West-Texas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diamondback Energy, Inc entwickelte sich von $6.7B (FY2021) auf $15.0B (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7B (−6.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$15.0B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+36.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+16.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+39.8%
Ø Wachstum/Jahr (16J)
+55.6%
Umsatz +22.2%/Jahr
FY21 $6.7B
FY22 $9.6B
FY23 $8.3B
FY24 $11.0B
FY25 $15.0B
Nettoergebnis −6.6%/Jahr
FY21 $2.2B
FY22 $4.4B
FY23 $3.1B
FY24 $3.3B
FY25 $1.7B

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Diamondback Energy, Inc · Fair Value
$90.20 −52%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Diamondback Energy, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FANG

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 316 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −52% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.3% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.37× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 189.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.40× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 3.57× · Teurer als der Median
P/FCF 9.9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6.4× · Teurer als der Median
PEG 56.78× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 15
ZUKUNFT 21 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 2 · Sektor 0
GESUNDHEIT 81 · Sektor 87
DIVIDENDE 46 · Sektor 71

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥28.97 ¥32.55 +12%
ConocoPhillips explores for, COP $109.04 $91.79 -16%
Canadian Natural Resources Limited CNQ $42.86 $31.54 -26%
EOG Resources, Inc EOG $139.89 $130.19 -7%
Occidental Petroleum Corporation OXY $54.86 $30.68 -44%
Devon Energy Corporation DVN $43.83 $27.06 -38%
Woodside Energy Group WDS A$30.46 A$20.71 -32%
EQT Corporation EQT $48.85 $42.85 -12%
Texas Pacific Land Corporation TPL $415.70 $79.20 -81%
Expand Energy Corporation EXE $87.81 $106.45 +21%

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Häufige Fragen

Ist Diamondback Energy, Inc (FANG) über- oder unterbewertet?
Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $90.20 gegenüber einem Kurs von $189.63, rund −52% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FANG?
Unser modellbasierter Fair Value für Diamondback Energy, Inc liegt bei $90.20 (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $189.63.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FANG?
Diamondback Energy, Inc hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.
Wie hoch ist der Umsatz von Diamondback Energy, Inc (FANG)?
Diamondback Energy, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $14.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von FANG?
Die Nettomarge von Diamondback Energy, Inc liegt bei rund 2.0%, das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Diamondback Energy, Inc eine Dividende?
Diamondback Energy, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.97% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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