Woodside Energy Group (WDS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $37.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $15.01 (Bear) bis $25.02 (Bull), Basis $20.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.56 – $24.78 · Fair‑Value‑Band $15.01 – $25.02 · der Kurs von $22.70 notiert über dem Fair Value von $20.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Woodside Energy Group (WDS) notiert aktuell bei $22.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Woodside Energy Group einen Umsatz von $13.0B bei einer Nettomarge von 20.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.0B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.01 (Bear Case) bis $25.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, WDS ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($64.48) gegenüber Substanzwert ($12.66). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Woodside Energy Group Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Kohlenwasserstoffen im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika, Amerika und Europa. Es produziert Flüssigerdgas, Pipelinegas, Rohöl und -kondensat sowie flüssiges Erdgas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Woodside Energy Group Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Kohlenwasserstoffen im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika, Amerika und Europa. Es produziert Flüssigerdgas, Pipelinegas, Rohöl und -kondensat sowie flüssiges Erdgas. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Pluto LNG, North West Shelf, Wheatstone und Julimar-Brunello, Bass Strait, Ngujima-Yin FPSO, Okha FPSO, Pyrenees FPSO, Macedon, Shenzi, Mad Dog, Greater Angostura sowie Scarborough, Sangomar, Trion, Calypso, Browse, Liard, Ruby, Sangomar, Atlantis, Woodside Solar Opportunity sowie Sunrise und Troubadour. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung neuer Energieprodukte und kohlenstoffärmerer Dienstleistungen beteiligt. Das Unternehmen war früher als Woodside Petroleum Ltd bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in Woodside Energy Group Ltd. Woodside Energy Group Ltd wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Woodside Energy Group entwickelte sich von $7.0B (FY2021) auf $13.0B (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.7B (+8.2%/Jahr seit FY2021).

WDS ist 12% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Woodside’s Q2 2026 operating revenue jumps 28% to $4.2bn Yahoo Finance · 30.07.2026
• Woodside Energy Q2 Revenues Climb On Prices; Lifts FY26 Production View Nasdaq · 29.07.2026
• Woodside Energy Group reports Q2 results; updates FY2026 outlook Seeking Alpha · 29.07.2026
• Woodside Energy Second Quarter Report for Period Ended 30 June 2026 Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 316 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.