Eversource Energy (ES) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Eversource Energy $44,11, Kurs $71,92, also 38,7 % unter dem Kurs, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $45,67 – $78,32 · Fair‑Value‑Band $34,39 – $71,46 · der Kurs von $71,92 notiert über dem Fair Value von $44,11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Eversource Energy, eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen, ist im Energieliefergeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromverteilung, Stromübertragung, Erdgasverteilung und Wasserverteilung tätig.
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Es ist an der Übertragung und Verteilung von Elektrizität beteiligt; Solarenergieanlagen; und Verteilung von Erdgas.
Das Unternehmen betreibt außerdem regulierte Wasserversorgungsunternehmen, die Wasserdienstleistungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Kommunal- und Brandschutzkunden sowie für andere Kunden in Connecticut, Massachusetts und New Hampshire bereitstellen.
Das Unternehmen hieß früher Northeast Utilities und änderte im April 2015 seinen Namen in Eversource Energy. Eversource Energy wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springfield, Massachusetts.
Aktienanalyse
Eversource Energy (ES) notiert aktuell bei $71,92, während unser modellbasierter Fair Value bei $44,11 liegt, also 39 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $67,45 je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $71,92.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $12,75, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Eversource Energy entwickelte sich von $9,9 Mrd. (FY2021) auf $13,5 Mrd. (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,7 Mrd. (+8,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $34,39 bis $71,46, der Kurs von $71,92 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ES ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $44,11
Spanne$34,39 bis $71,46
Kurs $71,92 · Abstand −38,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,6030 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $703.060 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufPenelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy2× seit 04.03.2026: 4.400 Stück, Ø $72,48$318.90025.08.2026
VerkaufGregory B ButlerExecutive VP & General Counsel2× seit 12.11.2025: 12.000 Stück, Ø $71,21$854.56004.06.2026
KaufW Robert MudgeTrustee750 Stück zu $66,49$49.86808.05.2026
VerkaufCotton M ClevelandTrustee2.581 Stück zu $74,87$193.23924.02.2026
VerkaufJohn Y KimTrustee2× seit 19.02.2026: 18.339 Stück, Ø $73,88$1,4 Mio.23.02.2026
VerkaufJohn M. MoreiraEVP, CFO and Treasurer7.800 Stück zu $73,90$576.42019.02.2026
VerkaufLinda Dorcena ForryTrustee2.581 Stück zu $73,06$188.56218.02.2026
VerkaufFrederica M WilliamsTrustee2.581 Stück zu $73,32$189.23917.02.2026
VerkaufJames W Hunt IIIEVP-Corp Rel & Sustainability4.129 Stück zu $72,77$300.47207.11.2025
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,2 % gegen 5,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 22 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,5 % beim Kurs und +1,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft weist stabile regulierte Renditen auf, gestützt durch netzverbessernde Technologieinitiativen, zeigt aber nur schwache dauerhafte Vorteile und hat erhöhte Verschuldung.
Hauptrisiko: Dach-Solaranlagen und Batterien von Sunrun und Tesla könnten die Abhängigkeit der Kunden von Eversources Verteilnetz verringern und die Integrationserlöse sowie die Kundenbindung in seinen Versorgungsgebieten belasten.
Gutes Szenario: Eversource könnte mehr dezentrale Energien über seine netzverbessernden Technologien und Partnerschaften integrieren, um höhere verteilte Lasten profitabel zu bewältigen und gleichzeitig Übertragungsinvestitionen in unterstützenden Staaten auszubauen.
Schlechtes Szenario: Eine weite Verbreitung von kundeneigenen Solaranlagen und Speichern von genannten Anbietern könnte den Durchsatz von Eversource verringern und kostspielige Netzanpassungen ohne entsprechende Tarifrückerstattung erfordern, was das Kerngeschäft der Verteilung untergräbt.
Eversource treibt netzverbessernde Technologien wie dynamische Leitungsbewertungen über Tausende Kilometer Übertragungsleitungen durch eine neue Bundespartnerschaft voran. Gleichzeitig schränken regulatorische Spannungen in Connecticut neue Investitionen dort weiter ein. Werden diese Effizienzgewinne mehr Kapazität im gesamten Netz freisetzen oder wird das Unternehmen die Ausgaben weiter in Staaten mit reibungsloseren Genehmigungen lenken?
Eversource Energy mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stromversorger · 156 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−38,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)23,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eversource Energy Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ES
Häufige Fragen
Ist Eversource Energy (ES) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $44,11 gegenüber einem Kurs von $71,92, rund 39 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ES?
Unser modellbasierter Fair Value für Eversource Energy liegt bei $44,11 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $71,92.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ES?
Eversource Energy hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eversource Energy (ES)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $44,11 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $34,39 bis $71,46. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eversource Energy Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $44,11, gegenüber einem Kurs von $71,92 rund 39 % tiefer (überbewertet). Spanne von $34,39 bis $71,46. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eversource Energy (ES)?
Eversource Energy weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $14,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Eversource Energy eine Dividende?
Eversource Energy weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,28 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Eversource Energy (ES) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eversource Energy den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ES?
Unsere Modelle diskontieren Eversource Energy mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eversource Energy sind das +22,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eversource Energy (ES) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eversource Energy um +8,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eversource Energy (ES)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eversource Energy einpreist (+22,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eversource Energy (ES)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eversource Energy je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eversource Energy (ES)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eversource Energy liegt er bei $44,11 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $71,92. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Eversource Energy Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ES über dem berechneten Fair Value: Kurs $71,92, Fair Value $44,11, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ES?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($71,92), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($44,11). Bei Eversource Energy liegen zwischen beiden $27,81 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eversource Energy wert?
An der Börse wird Eversource Energy mit rund $27,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $71,92; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $44,11 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ES?
Unsere Modelle spannen für Eversource Energy eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $34,39, mittleres $44,11, optimistisches $71,46 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $71,92). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ES?
Eversource Energy hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $44,11 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 15,1 (ausgewiesen im GJ 2025: 16,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 19,9. Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 1,7, KUV 1,9, EV/EBITDA 11,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ES?
Der PEG-Wert von Eversource Energy liegt bei 2,31 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Eversource Energy (ES)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eversource Energy (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ES vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eversource Energy notiert bei $71,92, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $74,51 und 18 % über dem Tief von $60,74 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $44,11.
Welche Aktien sind mit Eversource Energy vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eversource Energy Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $71,92, berechneter Fair Value $44,11 (−39 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ES berechnet?
Wir rechnen Eversource Energy mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $44,11, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Eversource Energy liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eversource Energy (ES)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $71,92. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $44,11, das sind rund 39 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eversource Energy jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($34,39 bis $71,46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eversource Energy (ES)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eversource Energy lag 2014 bis 2025 bei +2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,8 %, EBIT-Marge −0,1 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Eversource Energy
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eversource Energy (ES)?
Die Marktkapitalisierung von Eversource Energy beträgt $27,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eversource Energy (ES)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eversource Energy liegt bei 1,94 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eversource Energy (ES)?
Der Gewinn je Aktie von Eversource Energy beträgt $3,79 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eversource Energy (ES)?
Die Dividendenrendite von Eversource Energy liegt bei 4,3 % (Ausschüttung 76,8 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 81,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eversource Energy (ES)?
Die Nettomarge von Eversource Energy liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eversource Energy (ES)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eversource Energy liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eversource Energy (ES)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eversource Energy bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eversource Energy (ES)?
Die operative Marge von Eversource Energy liegt bei 23,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eversource Energy (ES)?
Der Umsatz von Eversource Energy wächst um +2,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eversource Energy (ES)?
Der Gewinn je Aktie von Eversource Energy wächst um −85,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eversource Energy (ES)?
Der freie Cashflow von Eversource Energy beträgt $1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eversource Energy (ES)?
Die Nettoverschuldung von Eversource Energy beträgt $30,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 25,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026