Consolidated Edison, Inc (ED) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $41.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($86.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $60.23 – $114.50 · Fair‑Value‑Band $57.47 – $86.73 · der Kurs von $108.95 notiert über dem Fair Value von $62.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Consolidated Edison, Inc (ED) notiert aktuell bei $108.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $62.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Consolidated Edison, Inc einen Umsatz von $17.2B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $27.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $57.47 (Bear Case) bis $86.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $108.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ED ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($93.32) gegenüber Gewinnbasiert ($6.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Consolidated Edison, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im regulierten Strom-, Gas- und Dampfliefergeschäft in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Consolidated Edison, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im regulierten Strom-, Gas- und Dampfliefergeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Stromdienstleistungen für rund 3,7 Millionen Kunden in New York City und Westchester County an; Gas für etwa 1,1 Millionen Kunden in Manhattan, der Bronx, Teilen von Queens und Westchester County; und Dampf an rund 1.490 Kunden in Teilen von Manhattan. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen rund 0,3 Millionen Kunden im Südosten von New York und im Norden von New Jersey mit Strom. und Gas an rund 0,1 Millionen Kunden im Südosten von New York. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Übertragungsleitungen mit einer Gesamtlänge von 552 Meilen. 16 Umspannwerke; 63 Umspannwerke; 89.675 in Betrieb befindliche Netztransformatoren; 3.764 Mastmeilen an Freileitungsleitungen; und 2.417 Meilen unterirdischer Verteilungsleitungen sowie 4.374 Meilen Hauptleitungen und 379.939 Versorgungsleitungen für die Erdgasverteilung. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Strom- und Gasübertragungsprojekte. Das Unternehmen verkauft Strom hauptsächlich an Industrie-, Gewerbe-, Privat- und Regierungskunden. Consolidated Edison, Inc. wurde 1823 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Consolidated Edison, Inc entwickelte sich von $13.7B (FY2021) auf $16.9B (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.0B (+10.7%/Jahr seit FY2021).

ED ist 42% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.