Red Violet Inc (RDVT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Red Violet Inc $56,64, Kurs $70,10, also 19,2 % unter dem Kurs, Qualität 85 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $15,01 – $82,40 · Fair‑Value‑Band $38,18 – $73,62 · der Kurs von $70,10 notiert über dem Fair Value von $56,64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Red Violet, Inc., ein Unternehmen für Analyse- und Informationslösungen, ist auf proprietäre Technologien und die Anwendung analytischer Fähigkeiten zur Bereitstellung von Identitätsinformationen in den Vereinigten Staaten spezialisiert.
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Das Unternehmen bedient Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, Inkasso, Recht, Unternehmenssicherheit und Ermittlungsfirmen.
Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über Mehrwerthändler, Wiederverkäufer und strategische Partner. und Messen und Seminare, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verteilung von Verkaufsunterlagen und Produktspezifikationen und laufende Kommunikation mit potenziellen Kunden, Händlern, Wiederverkäufern, strategischen Partnern und der installierten Basis bestehender Kunden sowie durch Direktvertrieb.
Red Violet, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.
Aktienanalyse
Red Violet Inc (RDVT) notiert aktuell bei $70,10, während unser modellbasierter Fair Value bei $56,64 liegt, also 19 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $29,84 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $70,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $8,06, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Red Violet Inc entwickelte sich von $44,0 Mio. (FY2021) auf $90,3 Mio. (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13,2 Mio. (+111,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $38,18 bis $73,62, der Kurs von $70,10 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RDVT ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $56,64
Spanne$38,18 bis $73,62
Kurs $70,10 · Abstand −19,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,02 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $142.980 gekauft, am 27.08.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 4 Personen, zusammen für $2,6 Mio.
KaufWilliam Paul LivekAufsichtsrat2.000 Stück zu $71,49$142.98027.08.2026
VerkaufJames Patrick ReillyPresident2× seit 10.11.2025: 27.000 Stück, Ø $57,67$1,6 Mio.01.06.2026
VerkaufJeffrey Alan DellChief Information Officer2× seit 10.11.2025: 20.000 Stück, Ø $57,65$1,2 Mio.01.06.2026
Dazu 4 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +36,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +80,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+79,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−20 % → 15 %
⚠ Näherung: die Rate hängt an 2025, das 84 % über dem eigenen Trend liegt.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +25,1 % beim Kurs und +10,0 % bei den Prognosen.
Red Violet Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 630 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score85 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−19,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Red Violet Inc (RDVT) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $56,64 gegenüber einem Kurs von $70,10, rund 19 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RDVT?
Unser modellbasierter Fair Value für Red Violet Inc liegt bei $56,64 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $70,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RDVT?
Red Violet Inc hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Red Violet Inc (RDVT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $56,64 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $38,18 bis $73,62. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Red Violet Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $56,64, gegenüber einem Kurs von $70,10 rund 19 % tiefer (überbewertet). Spanne von $38,18 bis $73,62. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Red Violet Inc (RDVT)?
Red Violet Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $104 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Red Violet Inc eine Dividende?
Red Violet Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Red Violet Inc (RDVT)?
Red Violet Inc hat eine Dividendenrendite von 0,4 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Red Violet Inc (RDVT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Red Violet Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RDVT?
Unsere Modelle diskontieren Red Violet Inc mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,75, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Red Violet Inc sind das +28,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Red Violet Inc (RDVT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Red Violet Inc um +21,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +28,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Red Violet Inc (RDVT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Red Violet Inc einpreist (+28,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Red Violet Inc (RDVT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Red Violet Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Red Violet Inc (RDVT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Red Violet Inc liegt er bei $56,64 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $70,10. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Red Violet Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert RDVT über dem berechneten Fair Value: Kurs $70,10, Fair Value $56,64, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RDVT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($70,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($56,64). Bei Red Violet Inc liegen zwischen beiden $13,46 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Red Violet Inc wert?
An der Börse wird Red Violet Inc mit rund $1,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $70,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $56,64 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RDVT?
Unsere Modelle spannen für Red Violet Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $38,18, mittleres $56,64, optimistisches $73,62 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $70,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RDVT?
Red Violet Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58,9 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $56,64 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 73,0. Weitere Vielfache: KBV 11,2, KUV 10,9, EV/EBITDA 53,7.
Wie solide ist die Bilanz von Red Violet Inc (RDVT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Red Violet Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 85/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RDVT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Red Violet Inc notiert bei $70,10, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $82,40 und 104 % über dem Tief von $34,40 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $56,64.
Welche Aktien sind mit Red Violet Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Red Violet Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $70,10, berechneter Fair Value $56,64 (−19 %), Qualitäts-Score 85/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RDVT berechnet?
Wir rechnen Red Violet Inc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $56,64 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Red Violet Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Red Violet Inc (RDVT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $70,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $56,64, das sind rund 19 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Red Violet Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne ($38,18 bis $73,62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Red Violet Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Red Violet Inc (RDVT)?
Die Marktkapitalisierung von Red Violet Inc beträgt $1,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Red Violet Inc (RDVT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Red Violet Inc liegt bei 10,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Red Violet Inc (RDVT)?
Der Gewinn je Aktie von Red Violet Inc beträgt $1,19 (Kurs ÷ EPS = KGV 58,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Red Violet Inc (RDVT)?
Die Dividendenrendite von Red Violet Inc liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 21,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Red Violet Inc (RDVT)?
Die Nettomarge von Red Violet Inc liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Red Violet Inc (RDVT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Red Violet Inc liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Red Violet Inc (RDVT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Red Violet Inc bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Red Violet Inc (RDVT)?
Die operative Marge von Red Violet Inc liegt bei 20,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Red Violet Inc (RDVT)?
Der Umsatz von Red Violet Inc wächst um +20,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Red Violet Inc (RDVT)?
Der Gewinn je Aktie von Red Violet Inc wächst um +20,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Red Violet Inc (RDVT)?
Der freie Cashflow von Red Violet Inc beträgt $28,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Red Violet Inc (RDVT)?
Red Violet Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $40,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Red Violet Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Red Violet Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
07.11.2026