Shenzhen Energy Group (000027) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 34.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.97 (Bear) bis ¥9.95 (Bull), Basis ¥7.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.95 – ¥10.77 · Fair‑Value‑Band ¥5.97 – ¥9.95 · der Kurs von ¥6.35 notiert unter dem Fair Value von ¥7.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Shenzhen Energy Group (000027) notiert aktuell bei ¥6.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Energy Group einen Umsatz von 43.6B CNY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 39.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.97 (Bear Case) bis ¥9.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 000027 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.64) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Energy Group Co., Ltd. entwickelt, produziert, kauft und verkauft verschiedene konventionelle und neue Energiequellen in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromverkauf, Transport und Sonstige tätig. Es bietet Strom- und Transportdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Energy Group Co., Ltd. entwickelt, produziert, kauft und verkauft verschiedene konventionelle und neue Energiequellen in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromverkauf, Transport und Sonstige tätig. Es bietet Strom- und Transportdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Strom- und Wärmeerzeugung sowie -versorgung, im ökologischen Schutz und Umweltmanagement, in der Entwicklung von Energieprojekten sowie in Bau und Investitionen aktiv und bietet Gas-, Müllentsorgungs- und Leasingdienstleistungen an. Zudem ist es in der Versorgung mit Stadtgas sowie in der Behandlung von festen Siedlungsabfällen und Abwasser tätig. Weiterhin verfügt das Unternehmen über eine installierte Leistung von 25,31 Millionen Kilowatt, darunter 6,02 Millionen Kilowatt aus kohlebefeuerten Kraftwerken, 10,22 Millionen Kilowatt aus gasbefeuerten Kraftwerken und 9,08 Millionen Kilowatt aus erneuerbaren Energien. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Energy Investment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2008 in Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Shenzhen Energy Group Co., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Energy Group entwickelte sich von ¥32.3B (FY2021) auf ¥43.4B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.1B (−3.1%/Jahr seit FY2021).

000027 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.