Shenzhen Nanshan Power Co (000037) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 6.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.16 – ¥14.26 · Fair‑Value‑Band ¥3.41 – ¥5.68 · der Kurs von ¥10.01 notiert über dem Fair Value von ¥4.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Nanshan Power Co (000037) notiert aktuell bei ¥10.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Nanshan Power Co einen Umsatz von 433M CNY bei einer Nettomarge von 42.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 199M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.41 (Bear Case) bis ¥5.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 000037 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.66) gegenüber Multiplikatoren (¥1.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Strom- und Wärmeerzeugungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stromerzeugung und -verkauf, integrierte Energiedienstleistungen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Strom- und Wärmeerzeugungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stromerzeugung und -verkauf, integrierte Energiedienstleistungen und Sonstiges. Das Unternehmen ist in der technischen Beratung für den Bau von Gas-Dampf-Kombikraftwerken tätig; und Gasturbinenstromerzeugung, Abwärmestromerzeugung sowie Strom- und Wärmeversorgung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Wartung und Überholung der Betriebsausrüstung von Gas-Dampf-Kombikraftwerken an; Import und Export von Waren und Technologie; und Leasing von Terminals, Öldepots und Kraftwerksanlagen sowie Landnutzungsrechte und Leasing von Nichtwohnimmobilien. Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Nanshan Power Co entwickelte sich von ¥757M (FY2021) auf ¥402M (FY2025), rund −14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥161M.

000037 ist 55% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.