Bona Film Group (001330) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 9.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne ¥3.93 – ¥14.36 · Fair‑Value‑Band ¥0.9100 – ¥1.32 · der Kurs von ¥5.11 notiert über dem Fair Value von ¥1.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Bona Film Group (001330) notiert aktuell bei ¥5.11, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bona Film Group einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von -55.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9100 (Bear Case) bis ¥1.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 001330 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.86) gegenüber DCF-Modelle (¥1.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bona Film Group Co., Ltd. ist im Filmproduktions- und Vertriebsgeschäft in China tätig. Darüber hinaus ist sie am Betrieb von Theatern und Kinoketten beteiligt; und Investition, Erstellung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Webserien, TV-Serien und Kurzdramen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bona Film Group Co., Ltd. ist im Filmproduktions- und Vertriebsgeschäft in China tätig. Darüber hinaus ist sie am Betrieb von Theatern und Kinoketten beteiligt; und Investition, Erstellung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Webserien, TV-Serien und Kurzdramen. Darüber hinaus bietet es Kinobesuchern Filmvorführungen an; und beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie Catering, Merchandising und Derivateverkäufen sowie mit Kinowerbeaktivitäten, die Patch- und Veranstaltungsortwerbedienste umfassen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bona Film Group entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.5B.

001330 ist 79% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.