SAMWHA CAPACITOR Co (001820) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 890B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,800 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (14,876 KRW bis 26,800 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,390 KRW – 190,100 KRW · Fair‑Value‑Band 14,876 KRW – 26,800 KRW · der Kurs von 77,200 KRW notiert über dem Fair Value von 20,843 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

SAMWHA CAPACITOR Co (001820) notiert aktuell bei 77,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,843 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMWHA CAPACITOR Co einen Umsatz von 295B KRW bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,876 KRW (Bear Case) bis 26,800 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77,200 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 215% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 001820 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (23,533 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (7,728 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kondensatoren in Südkorea. Es bietet mehrschichtige Keramikkondensatoren für allgemeine, Automobil- und Industrieanwendungen; Scheibenkeramikkondensatoren, EMI-Filter, Folienkondensatoren, Perlen, Gleichtaktfilter, Induktivitäten, Leistungskondensatoren, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kondensatoren in Südkorea. Es bietet mehrschichtige Keramikkondensatoren für allgemeine, Automobil- und Industrieanwendungen; Scheibenkeramikkondensatoren, EMI-Filter, Folienkondensatoren, Perlen, Gleichtaktfilter, Induktivitäten, Leistungskondensatoren, Zwischenkreiskondensatoren, Kondensatorbanksysteme, Batteriekondensatoren und Scheibenvaristoren. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMWHA CAPACITOR Co entwickelte sich von 262B KRW (FY2021) auf 294B KRW (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.5B KRW (−18.5%/Jahr seit FY2021).

001820 ist 73% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.