Sieyuan Electric Co (002028) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 125B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥145.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥48.43 bis ¥145.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥22.47 – ¥232.53 · Fair‑Value‑Band ¥48.43 – ¥145.89 · der Kurs von ¥160.56 notiert über dem Fair Value von ¥71.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Sieyuan Electric Co (002028) notiert aktuell bei ¥160.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥71.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sieyuan Electric Co einen Umsatz von 22.9B CNY bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥48.43 (Bear Case) bis ¥145.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥160.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002028 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥109.95) gegenüber Dividendendiskontierung (¥8.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sieyuan Electric Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verkauf, Service und EPC von Stromübertragungs- und -verteilungsgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sieyuan Electric Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verkauf, Service und EPC von Stromübertragungs- und -verteilungsgeräten. Das Unternehmen bietet Übertragungs- und Transformationsprodukte wie FACTS, HVDC, Hochspannungs-Umspannwerke, Leistungstransformatoren, Hochspannungs-Schaltanlagen, Hochspannung, Leistungsschalter und Trennschalter, Umspannwerkautomatisierung, Hochspannungs-Messtransformatoren, Hochspannungsdurchführungen, Hochspannungs-Leistungskondensatoren und Neutralleitererdung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Verteilung und Nutzung an, darunter Mittelspannungs-Umspannwerke, Verteilungstransformatoren, Mittelspannungs-Schaltanlagen und Leistungsschalter, Mittelspannungs-Leistungskondensatoren, Verteilungsautomatisierung sowie Produkte und Systeme für die elektrische Niederspannungsverteilung. und Energiespeicherelemente und Wohn-Ess sowie Batterie-Energiespeichersysteme im Versorgungsmaßstab. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automobilelektronik und elektrische Systeme an, darunter Niederspannungs-Li-Ionen-Batterien für Kraftfahrzeuge, Ultrakondensatormodule für Kraftfahrzeuge, intelligente Stromverteilung für Kraftfahrzeuge und Lösungen; und technisches Design, Ausrüstungsbeschaffung, Tiefbau, Installation und Inbetriebnahme. Sieyuan Electric Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sieyuan Electric Co entwickelte sich von ¥8.7B (FY2021) auf ¥21.2B (FY2025), rund +25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.2B (+27.5%/Jahr seit FY2021).

002028 ist 55% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.