Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED) Fair Value & Analyse
Industrie · SG · Marktkap. 155 Mrd. SGD
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.76 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.9400 SGD bis 2.76 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne 2.22 SGD – 14.28 SGD · Fair‑Value‑Band 0.9400 SGD – 2.76 SGD · der Kurs von 10.28 SGD notiert über dem Fair Value von 1.47 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED) notiert aktuell bei 10.28 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.47 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited einen Umsatz von 217 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 114.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9400 SGD (Bear Case) bis 2.76 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.28 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 147% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, TDED ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (55.26 SGD) gegenüber Substanzwert (5.20 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Produkte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Leistungselektronik, Mobilität, Infrastruktur und Automatisierung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Produkte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Leistungselektronik, Mobilität, Infrastruktur und Automatisierung. Das Angebot umfasst Induktivitäten, HF-Induktivitäten, Transformatoren, Netzwerkprodukte, EMI-Filter, Magnetspulen, Strommesswiderstände und Leistungsmodule. Energie- und Systemprodukte wie USB-Steckdosen, medizinische Stromversorgung, industrielle Stromversorgungen, industrielles Batterieladen, Hochspannungsstrom, eingebettete Stromversorgung und Adapter; Bürstenlose Gleichstromventilatoren und -gebläse, Motoren, Wärmemanagementprodukte, Schrankwärmelösungen, Lösungen für die Luftqualität in Innenräumen und Automobilventilatoren; EV-Antriebsstrangsysteme; und Anzeige und Visualisierung, mobile Stromversorgung, industrielle Stromversorgung und medizinische Stromversorgungsprodukte sowie Geräte für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet auch Gebäudeautomationsprodukte an, darunter Gebäudemanagement- und -steuerungssysteme, LED-Beleuchtung, intelligente Überwachung, Raumluftqualität, gesunde Beleuchtung und Gebäudeenergiemanagementsysteme. industrielle Automatisierungsprodukte; Rechenzentren, Telekommunikations-Stromversorgungssysteme, Netzwerksysteme sowie USV- und Rechenzentrums-Infrastrukturlösungen; Lade- und Energiespeichersysteme für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, industrielles Batterieladen, Gesundheitsgeräte, Industrieausrüstung, Energie-IoT sowie Anzeige- und Visualisierungsprodukte; und visuelle Display- und intelligente Bildungslösungen. Darüber hinaus bietet es Industrie- und Gebäudeautomation, Rechenzentren, Telekommunikationsenergie, intelligente Energie, Displays und Überwachung sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Immobilien; und produziert und vertreibt Elektrofahrzeuge und betreibt Holdinggeschäfte.Das Unternehmen ist in Thailand, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Singapur, China, Indien, Taiwan, den Niederlanden, Ungarn, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Samut Prakan, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited entwickelte sich von 84.3B SGD (FY2021) auf 198B SGD (FY2025), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.8B SGD (+38.7%/Jahr seit FY2021).
TDED ist 86% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 551 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 80.38 | CHF 28.31 | -65% |
| Vertiv Holdings VRT | $288.36 | $63.13 | -78% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| Prysmian S.p.A PRY | €131.40 | €84.15 | -36% |
| Legrand SA LR | €134.65 | €78.82 | -41% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| Hubbell Incorporated HUBB | $512.90 | $285.77 | -44% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥61.07 | ¥33.04 | -46% |
| nVent Electric plc NVT | $151.98 | $40.68 | -73% |
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Häufige Fragen
Ist Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TDED?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TDED?
Wie hoch ist der Umsatz von Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TDED?
Zahlt Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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