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Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 155 Mrd. SGD

DE Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited TDED · SG
Kurs10.28 SGD
Fair Value1.47 SGD
Potenzial-85.7%
Qualität65/100
Beobachte Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

Solide profitabel · 13,1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/12)
Breiter Burggraben 74/100

Risiken

!Kurs liegt 599 % ÜBER unserem Fair Value von 1.47 SGD
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +18,7 %/J)
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0.9400 SGD bis 2.76 SGD
Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +18,7 %/J)
Solide profitabel · 13,1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
4,95% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/12)
Breiter Burggraben 74/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.9400 SGD – 2.76 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.76 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.9400 SGD bis 2.76 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

14.28 SGD 2.22 SGD Fair Value 1.47 SGD 04.2024 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne 2.22 SGD – 14.28 SGD · Fair‑Value‑Band 0.9400 SGD – 2.76 SGD · der Kurs von 10.28 SGD notiert über dem Fair Value von 1.47 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED) notiert aktuell bei 10.28 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.47 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited einen Umsatz von 217 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 114.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9400 SGD (Bear Case) bis 2.76 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.28 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 147% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, TDED ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 17.41 SGD 32.46 SGD 61.34 SGD 80
Residualeinkommen 13.57 SGD 18.40 SGD 111.10 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 21.14 SGD 41.89 SGD 73.10 SGD 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 18.21 SGD 29.35 SGD 61.60 SGD 38
Owner Earnings 24.23 SGD 53.16 SGD 113.90 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 21.14 SGD 39.43 SGD 75.45 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 25.68 SGD 49.22 SGD 92.59 SGD 41
5J-KGV-Exit 28.41 SGD 60.61 SGD 102.59 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 19.44 SGD 41.41 SGD 67.61 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 23.45 SGD 50.07 SGD 99.87 SGD 37
10J-KGV-Exit 25.38 SGD 55.28 SGD 107.98 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 13.53 SGD 94.34 SGD 132.39 SGD 54
Lynch-Fair-Value 28.46 SGD 40.66 SGD 52.86 SGD 50
PEG = 1,0 28.46 SGD 40.66 SGD 52.86 SGD 46
Ertragskraftwert (EPV) 17.82 SGD 20.53 SGD 22.90 SGD 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 31.33 SGD 41.78 SGD 52.22 SGD 63
KUV-Multiple 23.83 SGD 31.77 SGD 39.71 SGD 58
KBV-Multiple 25.36 SGD 33.82 SGD 42.27 SGD 55
EV/EBIT 29.11 SGD 38.30 SGD 47.48 SGD 53
EV/EBITDA 29.03 SGD 38.19 SGD 47.35 SGD 54
EV/Umsatz 21.22 SGD 29.65 SGD 38.08 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 3.88 SGD 5.20 SGD 7.75 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 17.41 SGD 32.46 SGD 61.34 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 21.14 SGD 41.89 SGD 73.10 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 13.57 SGD 18.40 SGD 111.10 SGD 76
ROIC-Compounder 21.74 SGD 30.61 SGD 42.88 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 38.68 SGD 55.26 SGD 71.83 SGD 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (55.26 SGD) gegenüber Substanzwert (5.20 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 114,2
KUV 0,71 TTM
Dividendenrendite 5,0%
Nettomarge 13,1% TTM
Eigenkapitalrendite 29,6% TTM
Gesamtkapitalrendite 12,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 16,1% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0900 SGD
Wachstum
Umsatz (TTM) 217 Mrd. SGD TTM
Umsatzwachstum (J/J) +44,2% 3J ⌀ +18,7%
Gewinnwachstum (J/J) +65,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 13,1 Mrd. SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60

Profitabilität 79
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 24
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Produkte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Leistungselektronik, Mobilität, Infrastruktur und Automatisierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Produkte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Leistungselektronik, Mobilität, Infrastruktur und Automatisierung. Das Angebot umfasst Induktivitäten, HF-Induktivitäten, Transformatoren, Netzwerkprodukte, EMI-Filter, Magnetspulen, Strommesswiderstände und Leistungsmodule. Energie- und Systemprodukte wie USB-Steckdosen, medizinische Stromversorgung, industrielle Stromversorgungen, industrielles Batterieladen, Hochspannungsstrom, eingebettete Stromversorgung und Adapter; Bürstenlose Gleichstromventilatoren und -gebläse, Motoren, Wärmemanagementprodukte, Schrankwärmelösungen, Lösungen für die Luftqualität in Innenräumen und Automobilventilatoren; EV-Antriebsstrangsysteme; und Anzeige und Visualisierung, mobile Stromversorgung, industrielle Stromversorgung und medizinische Stromversorgungsprodukte sowie Geräte für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet auch Gebäudeautomationsprodukte an, darunter Gebäudemanagement- und -steuerungssysteme, LED-Beleuchtung, intelligente Überwachung, Raumluftqualität, gesunde Beleuchtung und Gebäudeenergiemanagementsysteme. industrielle Automatisierungsprodukte; Rechenzentren, Telekommunikations-Stromversorgungssysteme, Netzwerksysteme sowie USV- und Rechenzentrums-Infrastrukturlösungen; Lade- und Energiespeichersysteme für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, industrielles Batterieladen, Gesundheitsgeräte, Industrieausrüstung, Energie-IoT sowie Anzeige- und Visualisierungsprodukte; und visuelle Display- und intelligente Bildungslösungen. Darüber hinaus bietet es Industrie- und Gebäudeautomation, Rechenzentren, Telekommunikationsenergie, intelligente Energie, Displays und Überwachung sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Immobilien; und produziert und vertreibt Elektrofahrzeuge und betreibt Holdinggeschäfte.Das Unternehmen ist in Thailand, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Singapur, China, Indien, Taiwan, den Niederlanden, Ungarn, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited entwickelte sich von 84.3B SGD (FY2021) auf 198B SGD (FY2025), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.8B SGD (+38.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
198 Mrd. SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+20.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.7%
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+29.9% (29.9 + 0.0)
Umsatz +23.8%/Jahr
FY21 84.3B SGD
FY22 119B SGD
FY23 146B SGD
FY24 165B SGD
FY25 198B SGD
Nettoergebnis +38.7%/Jahr
FY21 6.7B SGD
FY22 15.3B SGD
FY23 18.4B SGD
FY24 18.9B SGD
FY25 24.8B SGD

TDED ist 86% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TDED

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 551 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −84% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 30% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 13% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 13% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 16% · Top 25%
Umsatzwachstum 44% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 5.8% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 114.2× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 9.3× · Teurer als der Median
PEG 3.03× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 57
VERGANGENHEIT100 · Sektor 26
GESUNDHEIT100 · Sektor 97
DIVIDENDE100 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750 HK$652.50 HK$394.19 -40%
ABB Ltd ABBN CHF 80.38 CHF 28.31 -65%
Vertiv Holdings VRT $288.36 $63.13 -78%
LG Energy Solution, Ltd 373220 365,500 KRW 201,455 KRW -45%
Prysmian S.p.A PRY €131.40 €84.15 -36%
Legrand SA LR €134.65 €78.82 -41%
Sungrow Power Supply Co 300274 ¥117.53 ¥123.83 +5%
Hubbell Incorporated HUBB $512.90 $285.77 -44%
Shenzhen Inovance Technology Co 300124 ¥61.07 ¥33.04 -46%
nVent Electric plc NVT $151.98 $40.68 -73%

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Belege & Backtest 34 Jahre, survivorship-bereinigt Finanzrechner DCF, Graham, PEG und mehr

Häufige Fragen

Ist Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.47 SGD gegenüber einem Kurs von 10.28 SGD, rund −86% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TDED?
Unser modellbasierter Fair Value für Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited liegt bei 1.47 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10.28 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TDED?
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (TDED)?
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 217 Mrd. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TDED?
Die Nettomarge von Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited liegt bei rund 13.1%, das Unternehmen behält damit etwa 13.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited eine Dividende?
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.95% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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