Gotion High-tech Co (002074) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 48.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥16.74 (Bear) bis ¥27.91 (Bull), Basis ¥22.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.53 – ¥65.57 · Fair‑Value‑Band ¥16.74 – ¥27.91 · der Kurs von ¥27.69 notiert über dem Fair Value von ¥22.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gotion High-tech Co (002074) notiert aktuell bei ¥27.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gotion High-tech Co einen Umsatz von 47.7B CNY bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.74 (Bear Case) bis ¥27.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002074 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥57.81) gegenüber Substanzwert (¥10.75). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gotion High-tech Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Energiebatteriesystemen, Energiespeicherbatteriesystemen sowie Energieübertragungs- und -verteilungsgeräten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gotion High-tech Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Energiebatteriesystemen, Energiespeicherbatteriesystemen sowie Energieübertragungs- und -verteilungsgeräten in China und international. Das Unternehmen bietet Lithium-Eisenphosphat- und Nickel-Kobalt-Mangan-Materialien und -Zellen, Leistungsbatteriepakete, Batteriepakete für Energiespeichersysteme und Batteriemanagementsysteme für elektrische Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, Spezialfahrzeuge und Hybridfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiespeicherzellen, standardisierte Batteriekästen sowie integrierte Energiespeicher-Batterieschränke und Systemlösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte an, darunter Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen, elektrische Digitalgeräte, intelligente Verteilernetzgeräte, Transformatoren, Leistungsschalter, integrierte Ladesäulen und Energiespeicherschränke für Wärmekraft, Wasserkraft, Kernkraft, Windkraft, Schienenverkehr sowie Metallurgie und Chemietechnik. Gotion High-Tech Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gotion High-tech Co entwickelte sich von ¥10.4B (FY2021) auf ¥45.1B (FY2025), rund +44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.4B (+120.0%/Jahr seit FY2021).

002074 ist 19% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Volkswagen and Gotion reportedly in talks over stake in Spain battery plant Yahoo Finance · 27.07.2026
• Charge up to 80% in just 9.8 minutes! Gotion High-tech unveiled new products and new technology. Yahoo Finance · 20.05.2024
• Gotion High-tech's operating profit up 391% in 2023, nearly RMB 2.8 billion invested in R&D for the year Yahoo Finance · 20.04.2024
• Gotion High-tech's First Battery Pack Rolls Off the Line at Fremont Factory in the U.S. Yahoo Finance · 29.12.2023

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.