Jiangsu Zhongli Group (002309) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 9.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4590). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥0.4420 bis ¥0.4590), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.41 – ¥9.42 · Fair‑Value‑Band ¥0.4420 – ¥0.4590 · der Kurs von ¥3.25 notiert über dem Fair Value von ¥0.4505. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Zhongli Group (002309) notiert aktuell bei ¥3.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.4505 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Zhongli Group einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 109.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4420 (Bear Case) bis ¥0.4590 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002309 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥1.80) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd produziert und vertreibt Kabel und Photovoltaikprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabel und Photovoltaik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd produziert und vertreibt Kabel und Photovoltaikprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabel und Photovoltaik tätig. Es bietet Strom-, Wind-, Steuerungs-, Daten-, Schiffs-, Bergbau-, Schienenverkehrs-, fotoelektrische Verbund-, elektronische Zertifizierungslinien, Automobil-, Bordkoaxial-, Kommunikations- und Aluminiumlegierungskabel sowie Freileitungen und Standarddrähte aus Aluminium mit Stahlkern. Das Unternehmen bietet außerdem Distributions-, dielektrische, selbsttragende Glasfaser-, Einspeise- und Heimkabelprodukte sowie Produkte für den Außenbereich mit Zentralstrahlrohren aus Glasfasern und Glasfaserkabeln an. Polymermaterialien; Solarprodukte; sowie Glasfaser- und Verpackungsprodukte. Darüber hinaus bietet es WLAN-, Smart Grid-, Schiffskabel-, Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnkabel-, Schienenverkehrs-, neue Energiekabel- und Automobilkabellösungen sowie integrierte FTTX-Glasfasernetzwerk- und Solardachlösungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Solarkraftwerke. Es bedient die Branchen Kommunikation, Geräteherstellung, Schienenverkehr, Energie, Bergbau, Schiffs- und Meerestechnik sowie neue Solarenergie. Das Unternehmen hieß früher Zhongli Science and Technology Group Co., Ltd. und änderte im Februar 2017 seinen Namen in Jiangsu Zhongli Group Co., Ltd. Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changshu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Zhongli Group entwickelte sich von ¥10.4B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund −31.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥57.0M.

002309 ist 86% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.