Shenzhen INVT Electric Co (002334) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.81 (Bear) bis ¥6.65 (Bull), Basis ¥5.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.13 – ¥13.06 · Fair‑Value‑Band ¥3.81 – ¥6.65 · der Kurs von ¥6.66 notiert über dem Fair Value von ¥5.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen INVT Electric Co (002334) notiert aktuell bei ¥6.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen INVT Electric Co einen Umsatz von 4.5B CNY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 806M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.81 (Bear Case) bis ¥6.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 002334 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.45) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.17). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd ist in der industriellen Automatisierung sowie im Energie- und Energiesektor in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Nieder- und Mittelspannungsantriebe, dedizierte Antriebe, Aufzugssteuerungssysteme, IoTs und Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd ist in der industriellen Automatisierung sowie im Energie- und Energiesektor in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Nieder- und Mittelspannungsantriebe, dedizierte Antriebe, Aufzugssteuerungssysteme, IoTs und Zubehör. Es bietet auch SPS und HMI; allgemeines Servosystem; hydraulisches Servosystem; und Produkte der Motion-Controller-Serie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen netzgebundene und netzunabhängige Solarwechselrichter an; Hybrid-Wechselrichter; LFP-Batterie; und Überwachungsplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wie modulare USV, 3:3-Online-Standalone-USV, einphasige USV und 208-V- und 120-V-USV sowie Batterie- und Hot-Swap-Batterieschränke, energieabsorbierende Einheiten, Bypass-Schränke und Stromverteilungseinheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmemanagementlösungen an, darunter Rack-Klimaanlagen, Reihenkühlung, Raumwärmemanagementsysteme, freie Kühlung mit Fluorpumpen und Wasserkühlungslösungen. und modulare Rechenzentren. Es bedient Erdölraffinerie, chemische Industrie, Kohlebergbaumaschinen, Schiffstechnik und Schiffbau, Metallurgie, Werkzeugmaschinen, Halbleiterausrüstung, Logistik und Lagerhaltung. Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen INVT Electric Co entwickelte sich von ¥3.0B (FY2021) auf ¥4.5B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥208M (+3.4%/Jahr seit FY2021).

002334 ist 20% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.