Integrated Electronic Systems Lab Co (002339) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.6300 bis ¥1.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.42 – ¥13.18 · Fair‑Value‑Band ¥0.6300 – ¥1.75 · der Kurs von ¥7.22 notiert über dem Fair Value von ¥1.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Integrated Electronic Systems Lab Co (002339) notiert aktuell bei ¥7.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Electronic Systems Lab Co einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 352M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6300 (Bear Case) bis ¥1.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002339 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥4.49) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd. produziert und vertreibt Automatisierungs- und Informationslösungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd. produziert und vertreibt Automatisierungs- und Informationslösungen in China und international. Das Unternehmen umfasst Head-End-Systeme, Zählerdatenmanagementsysteme, FTU/DTU, Relais-/Schutz-IED, Stromversorgung, Zähler, intelligente Wasserzähler und -geräte, Gaszähler und -geräte, Wärmezähler und -geräte, Datenkonzentratoreinheit und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge sowie Netz- und Versorgungslösungen, Internet of Smart Energy (IoE) und industrielle Informationslösungen. Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Electronic Systems Lab Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥3.1B (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥20.2M.

002339 ist 82% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.