Beijing Oriental Jicheng Co (002819) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 6.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥18.80 – ¥49.40 · Fair‑Value‑Band ¥3.23 – ¥4.89 · der Kurs von ¥20.52 notiert über dem Fair Value von ¥4.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing Oriental Jicheng Co (002819) notiert aktuell bei ¥20.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Oriental Jicheng Co einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 218M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.23 (Bear Case) bis ¥4.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 002819 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.20) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd. ist in China im Bereich Prüftechnik und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine elektronische Testprodukte wie Oszilloskope und Zubehör, digitale Multimeter, Signalgeneratoren, Netzteile, elektronische Lasten, Infrarot-Temperaturmessungen, Datenlogger und Schalter, Frequenzzähler, Leistungsanalysen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd. ist in China im Bereich Prüftechnik und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine elektronische Testprodukte wie Oszilloskope und Zubehör, digitale Multimeter, Signalgeneratoren, Netzteile, elektronische Lasten, Infrarot-Temperaturmessungen, Datenlogger und Schalter, Frequenzzähler, Leistungsanalysen, Logikanalysatoren, Sicherheitstests, Stromqualitätsanalysen, Komponentenparametertests und Kleinsignalmessungen, Messtechnik und Kalibrierung, Datenlogger, Audio- und Videotests, spezielle Analysatoren, allgemeine Elektroniktests und Batterietests. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HF-Testgeräte an, darunter Spektrumanalysatoren, HF-Signalquellen, Netzwerkanalysatoren, drahtlose umfassende Tester, HF-Leistungsmesser und Leistungssensoren sowie andere HF-Testgeräte. EMS-Testgeräte, EMI-Testgeräte, Zubehör für EMV-Tests und EMV-Testsoftware; Prüfung von Solarzellen und Sonneneinstrahlung; Halbleitermaterial- und Chipprüfung; sowie optische und Farbprüfgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen automatisierte Testsysteme an, die PC-basierte Steuerungsgeräte, CRIO-Plattform-basierte Geräte, PXI-Plattform-basierte Geräte, automatisierte Testsoftware, automatisierte Tests, automatisierte Testsuiten und Fahrsimulatoren umfassen. Spektrometer, Massenspektrometer, Chromatographie, Röntgen und Desktop-Elektronenmikroskop; Umweltüberwachungs- und Prüfgeräte; und Labortest- und Supportgeräte, einschließlich PCR, Energiespektrometer, Reinwassersystem, Rheometer, kleine Kernmagnetik und Laborumgebung.Darüber hinaus bietet es neue Energiefahrzeuge, Halbleiter, 5G, industrielles Internet der Dinge, Leistungselektronik, Unterhaltungselektronik, HF und Mikrowelle, elektromagnetische Verträglichkeit, Photovoltaik-Energiespeichertests, medizinische Elektronik, Material- und Strukturanalyse sowie Test- und Zertifizierungsdienste. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Oriental Jicheng Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥146M.

002819 ist 80% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 157 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.