Elate Holdings (0076) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$58.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 162% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2635). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0160 – HK$0.5000 · Fair‑Value‑Band HK$0.2635 – HK$0.4250 · der Kurs von HK$0.1300 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Elate Holdings (0076) notiert aktuell bei HK$0.1300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 161.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elate Holdings einen Umsatz von HK$133M bei einer Nettomarge von -11.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 81.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$12.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2635 (Bear Case) bis HK$0.4250 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0076 ist mit 162% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.6400) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elate Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Auftragsfertigungsdienstleistungen im Vereinigten Königreich, Hongkong, Deutschland, Singapur, den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elate Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Auftragsfertigungsdienstleistungen im Vereinigten Königreich, Hongkong, Deutschland, Singapur, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Graphitprodukten, Herstellung und Verkauf elektronischer Produkte sowie Design und Herstellung elektronischer Produkte tätig. Das Unternehmen bietet elektronische Fertigungsdienstleistungen für die Bereiche Medizin, Verteidigung, Transport, Luft- und Raumfahrt, Sicherheit, Schifffahrt, Erdgas und andere Bereiche an. Darüber hinaus ist es in der Herstellung und im Vertrieb von Graphitprodukten tätig; Wertpapierhandel; Entwicklung des Kulturwirtschaftsgeschäfts und der Multimediaproduktion; Montage elektronischer Komponenten; Eigentumsbesitz; Bereitstellung von Design- und Fertigungsdienstleistungen; und Erforschung und Entwicklung von Unternehmen in Bezug auf Web3.0. Das Unternehmen war früher als South Sea Petroleum Holdings Limited bekannt und änderte im Oktober 2019 seinen Namen in Elate Holdings Limited. Elate Holdings Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elate Holdings entwickelte sich von HK$101M (FY2021) auf HK$133M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$14.6M.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.