Samwha Electric Co (009470) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 148B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,192 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (12,507 KRW bis 23,192 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,535 KRW – 81,058 KRW · Fair‑Value‑Band 12,507 KRW – 23,192 KRW · der Kurs von 24,050 KRW notiert über dem Fair Value von 16,360 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Samwha Electric Co (009470) notiert aktuell bei 24,050 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,360 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samwha Electric Co einen Umsatz von 226B KRW bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,507 KRW (Bear Case) bis 23,192 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,050 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 009470 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (24,761 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (7,982 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samwha Electric Co., Ltd. ist in der Elektrolytkondensatorindustrie in Südkorea und international tätig. Es bietet grünen und Aluminium-E-Cap-Kondensator.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samwha Electric Co., Ltd. ist in der Elektrolytkondensatorindustrie in Südkorea und international tätig. Es bietet grünen und Aluminium-E-Cap-Kondensator. Das Unternehmen bietet außerdem radial bedrahtete, einrastende, schraubbare, Polymer-, Miniatur- und große Aluminium-Elektrolytkondensatoren sowie Hybrid-, elektrische Doppelschicht-, oberflächenmontierte AI-E-Cap- und Aluminium-Festelektrolytkondensatoren an. Seine Produkte werden in den Bereichen Transport, Automobil, neue und erneuerbare Energien, unterbrechungsfreie Stromversorgung, militärische und medizinische Geräte, Kommunikationsausrüstung, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, PC, Notebook, Smartphone, Kamera, Heimanwendung, LED und industrielle Wechselrichteranwendungen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Samwha Nichicon bekannt und änderte seinen Namen in Samwha Electric Co.,Ltd. im November 1974. Samwha Electric Co.,Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheongju, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samwha Electric Co entwickelte sich von 247B KRW (FY2021) auf 230B KRW (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.4B KRW (−9.5%/Jahr seit FY2021).

009470 ist 32% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.