Yageo Corporation (2327) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.6T TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (279.12 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (150.84 TWD bis 279.12 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 62.68 TWD – 855,099 TWD · Fair‑Value‑Band 150.84 TWD – 279.12 TWD · der Kurs von 540.00 TWD notiert über dem Fair Value von 216.55 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Yageo Corporation (2327) notiert aktuell bei 540.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 216.55 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yageo Corporation einen Umsatz von 140B TWD bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 69.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 150.84 TWD (Bear Case) bis 279.12 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 540.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 383% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 2327 ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (301.55 TWD) gegenüber Substanzwert (55.61 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yageo Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektronische Komponenten in China, Europa, den Vereinigten Staaten und dem übrigen Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yageo Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektronische Komponenten in China, Europa, den Vereinigten Staaten und dem übrigen Asien. Es bietet Antennen, Radiofrequenz und Mikrowelle; Kondensatoren; Stromkreisschutz; kundenspezifische Produkte; elektromechanische Geräte; EMV; technische Bausätze; Induktoren; piezoelektrische Geräte; Netzteile; Widerstände; Halbleiter; Sensoren; Signalmagnete und Steckverbinder; und Transformatoren. Die Produkte des Unternehmens werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Medizin. Automobil; Computer- und Unternehmenssysteme; Verbraucher; Industrie; und Telekommunikation. Die Yageo Corporation wurde 1977 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yageo Corporation entwickelte sich von 107B TWD (FY2021) auf 133B TWD (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.6B TWD (+0.8%/Jahr seit FY2021).

2327 ist 60% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.