Uni Chem (011330) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 36.1B KRW
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 3,833 KRW auf 3,398 KRW (−11.3%) seit 22.07.2026. Aktienkurs +25.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,398 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (1,546 KRW bis 3,398 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,115 KRW – 32,200 KRW · Fair‑Value‑Band 1,546 KRW – 3,398 KRW · der Kurs von 5,050 KRW notiert über dem Fair Value von 3,398 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Uni Chem (011330) notiert aktuell bei 5,050 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,398 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uni Chem einen Umsatz von 60.9B KRW bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 69.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,546 KRW (Bear Case) bis 3,398 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,050 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 011330 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (9,825 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,571 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Uni-Chem Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lederprodukten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Ledertextilien für Handtaschen, Schuhe und Automobilinnenausstattungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Golfplatzbetrieb tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Uni-Chem Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lederprodukten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Ledertextilien für Handtaschen, Schuhe und Automobilinnenausstattungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Golfplatzbetrieb tätig. Das Unternehmen hieß früher Shinjin Leather Industrial Co., Ltd. und änderte im April 2000 seinen Namen in Uni-Chem Co., Ltd. Uni-Chem Co., Ltd. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ansan-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Uni Chem entwickelte sich von 123B KRW (FY2021) auf 106B KRW (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.5B KRW.
011330 ist 33% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 96 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | $40.51 | $35.63 | -12% |
| adidas AG 1ADS | €158.15 | €65.71 | -58% |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | $89.51 | $125.16 | +40% |
| On Holding ONON | $31.03 | $17.79 | -43% |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | ¥11.81 | ¥13.03 | +10% |
| Birkenstock Holding BIRK | $36.74 | $44.59 | +21% |
| Crocs, Inc CROX | $130.61 | $203.65 | +56% |
| Huali Industrial Group 300979 | ¥36.73 | ¥51.36 | +40% |
| PUMA SE PUM | €26.69 | €10.57 | -60% |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | HK$13.65 | HK$31.67 | +132% |
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Häufige Fragen
Ist Uni Chem (011330) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 011330?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 011330?
Wie hoch ist der Umsatz von Uni Chem (011330)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 011330?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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