0551 (0551) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$19.7B

0 0551 0551 · HK

KursHK$12.25

Fair ValueHK$4.04

Potenzial-67.0%

Qualität58/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$2.87 – HK$5.05

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −11.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$9.98 – HK$17.82 · Fair‑Value‑Band HK$2.87 – HK$5.05 · der Kurs von HK$12.25 notiert über dem Fair Value von HK$4.04. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0551 (0551) notiert aktuell bei HK$12.25, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0551 einen Umsatz von HK$8.0B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$341M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.0B

Umsatzwachstum (J/J) -2.2%

Nettomarge 4.3%

Eigenkapitalrendite 7.9%

Free Cashflow HK$313M FY2025

KGV 6.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1266

Gewinnwachstum (J/J) +68.5%

Nettoverschuldung HK$341M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0551 entwickelte sich von HK$8.5B (FY2021) auf HK$8.0B (FY2025) — rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$381M (+34.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.5%/Jahr

FY21 HK$8.5B

FY22 HK$9.0B

FY23 HK$7.9B

FY24 HK$8.2B

FY25 HK$8.0B

Nettoergebnis +34.9%/Jahr

FY21 HK$115M

FY22 HK$296M

FY23 HK$275M

FY24 HK$392M

FY25 HK$381M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE	€38.07	€45.62	+20%
adidas AG ADDYY	$99.10	$61.24	-38%
ASICS Corporation ASCCY	$27.42	$22.91	-16%
Deckers Outdoor Corporation DECK	$111.18	$125.16	+13%
On Holding ONON	$36.21	$20.28	-44%
Zhejiang China Commodities City Group 600415	¥10.63	¥26.58	+150%

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Häufige Fragen

Ist 0551 (0551) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.04 gegenüber einem Kurs von HK$12.25 — rund −67% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0551?

Unser modellbasierter Fair Value für 0551 liegt bei HK$4.04 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$12.25.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0551?

0551 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0551 (0551)?

0551 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0551?

Die Nettomarge von 0551 liegt bei rund 4.3% — das Unternehmen behält damit etwa 4.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.