Birkenstock Holding (BIRK) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $8.2B
Birkenstock Holding
BIRK · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von $41.67 auf $44.14 (+5.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −13.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne ($24.74 bis $56.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von $24.74 (Bear) bis $56.51 (Bull), Basis $44.14. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
34‑Monats‑Spanne $31.19 – $63.57 · Fair‑Value‑Band $24.74 – $56.51 · der Kurs von $38.45 notiert unter dem Fair Value von $44.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Birkenstock Holding (BIRK) notiert aktuell bei $38.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Birkenstock Holding einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $980M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.74 (Bear Case) bis $56.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, BIRK ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($54.10) gegenüber Substanzwert ($9.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Birkenstock Holding plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schuhprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Produkte auf Fußbettbasis an, darunter Sandalen und geschlossene Schuhe; sowie Hautpflegeprodukte und -zubehör.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Birkenstock Holding plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schuhprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Produkte auf Fußbettbasis an, darunter Sandalen und geschlossene Schuhe; sowie Hautpflegeprodukte und -zubehör. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Websites und ein Netzwerk eigener Einzelhandelsgeschäfte sowie über Business-to-Business-Kanäle. Das Unternehmen war früher als Birkenstock Group Limited bekannt. Birkenstock Holding plc wurde 1774 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Birkenstock Holding plc ist eine Tochtergesellschaft der BK LC Lux MidCo S.à r.l.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Birkenstock Holding entwickelte sich von $962M (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund +21.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $348M (+31.5%/Jahr seit FY2021).
BIRK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | $44.37 | $35.63 | -20% |
| adidas AG 1ADS | €165.00 | €65.71 | -60% |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | $106.49 | $125.16 | +18% |
| On Holding ONON | $38.20 | $17.64 | -54% |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | ¥12.11 | ¥13.03 | +8% |
| Crocs, Inc CROX | $138.91 | $203.65 | +47% |
| Huali Industrial Group 300979 | ¥31.10 | ¥54.71 | +76% |
| PUMA SE PUM | €29.31 | €10.57 | -64% |
| Steven Madden, Ltd SHOO | $43.26 | $11.69 | -73% |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | HK$14.18 | HK$4.04 | -72% |
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Häufige Fragen
Ist Birkenstock Holding (BIRK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BIRK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIRK?
Wie hoch ist der Umsatz von Birkenstock Holding (BIRK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BIRK?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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