China Ruyi Holdings (0136) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$23.2B

CR China Ruyi Holdings 0136 · HK

KursHK$1.51

Fair ValueHK$2.09

Potenzial+38.9%

Qualität39/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 53.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Schmaler Burggraben 38/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.51 – HK$2.57 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Unsere Modellspanne reicht von HK$1.51 (Bear) bis HK$2.57 (Bull), Basis HK$2.09. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.23 – HK$11.78 · Fair‑Value‑Band HK$1.51 – HK$2.57 · der Kurs von HK$1.51 notiert unter dem Fair Value von HK$2.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

China Ruyi Holdings (0136) notiert aktuell bei HK$1.51, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Ruyi Holdings einen Umsatz von HK$3.3B bei einer Nettomarge von 53.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.6B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.51 (Bear Case) bis HK$2.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.51 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 0136 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$0.8300 HK$1.38 HK$2.27 80

Residualeinkommen HK$1.25 HK$1.33 HK$1.47 76

Umsatz-Margen-DCF HK$0.6200 HK$0.8400 HK$1.30 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.8700 HK$1.21 HK$2.28 38

Owner Earnings HK$3.47 HK$7.55 HK$16.10 31

5J-Umsatz-Exit HK$0.5900 HK$0.7700 HK$1.14 39

5J-EBITDA-Exit HK$1.79 HK$3.19 HK$5.95 41

5J-KGV-Exit HK$1.88 HK$4.20 HK$7.42 38

10J-Umsatz-Exit HK$0.6700 HK$1.02 HK$1.21 36

10J-EBITDA-Exit HK$1.55 HK$3.60 HK$7.34 37

10J-KGV-Exit HK$1.62 HK$3.81 HK$7.54 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.7900 HK$5.48 HK$7.69 54

Lynch-Fair-Value HK$2.67 HK$3.82 HK$4.96 50

PEG = 1,0 HK$2.67 HK$3.82 HK$4.96 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.20 HK$1.35 HK$1.48 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell — HK$0.0100 HK$0.0100 70

DDM mehrstufig — — HK$0.0100 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$1.91 HK$2.54 HK$3.18 63

KUV-Multiple HK$0.1900 HK$0.2600 HK$0.3200 58

KBV-Multiple HK$1.47 HK$1.96 HK$2.46 55

EV/EBIT HK$1.72 HK$2.20 HK$2.68 53

EV/EBITDA HK$2.06 HK$2.66 HK$3.25 54

EV/Umsatz HK$0.4600 HK$0.5400 HK$0.6200 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.7700 HK$1.03 HK$1.54 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.8300 HK$1.38 HK$2.27 80

Umsatz-Margen-DCF HK$0.6200 HK$0.8400 HK$1.30 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$1.25 HK$1.33 HK$1.47 76

ROIC-Compounder HK$1.20 HK$1.35 HK$1.48 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$3.59 HK$5.12 HK$6.66 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$5.12) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.3B

Umsatzwachstum (J/J) -37.9%

Nettomarge 53.7%

Eigenkapitalrendite 8.9%

Free Cashflow HK$542M FY2025

KGV 11.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -30.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Gewinnwachstum (J/J) +25.2%

Nettoliquidität HK$3.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 24

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 57

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 93

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 56

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 18

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 5

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Ruyi Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Produktion von Inhalten und im Online-Streaming-Geschäft in der Volksrepublik Festlandchina, Hongkong, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Content Production Business; Online-Streaming- und Online-Gaming-Geschäft; und andere Unternehmen. Das Unternehmen ist in der Produktion von Radio- und Fernsehprogrammen sowie im Vertrieb von Film- und Fernsehdramen tätig. audiovisuelle Programmdienste; kommerzielle kulturelle Aktivitäten im Internet; und Mehrwert-Telekommunikationsdienste. Darüber hinaus produziert, verkauft und handelt das Unternehmen Zubehör für Foto-, Elektro- und Multimediaprodukte. entwickelt ein Geschäft mit mobilen Spielen; und bietet Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Datenverarbeitung, Internet-Community, Technologieentwicklung, Werbung und Transfer. Das Unternehmen war früher als HengTen Networks Group Limited bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in China Ruyi Holdings Limited. China Ruyi Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Ruyi Holdings entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$3.3B (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.8B (+11.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 80/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$3.3B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−8.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+36.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+70.8%

Ø Wachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.2%

Umsatz +9.6%/Jahr

FY21 HK$2.3B

FY22 HK$1.3B

FY23 HK$3.6B

FY24 HK$3.7B

FY25 HK$3.3B

Nettoergebnis +11.2%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$790M

FY23 HK$690M

FY24 −HK$191M

FY25 HK$1.8B

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China Ruyi Holdings · Fair Value
HK$2.09 +39%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Ruyi Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0136

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial +39% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 54% · Top 25%

Operative Marge (TTM) -31% · Untere 25%

Umsatzwachstum -38% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.08× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.5× · Günstiger als der Median

KBV 0.97× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 6.93× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 5.4× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 35.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 85 · Sektor 6

ZUKUNFT 0 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 36 · Sektor 0

GESUNDHEIT 96 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 44

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc ZNFL	C$6.77	C$2.96	-56%
The Walt Disney Company DIS	$96.30	$89.55	-7%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.87	$9.13	-66%
Live Nation Entertainment, Inc LYV	$178.44	$46.89	-74%
Universal Music Group UMG	€18.91	€14.78	-22%
TKO Group TKO	$184.40	$22.16	-88%
Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO	55.00 MXN	60.49 MXN	+10%
Beijing Enlight Media Co 300251	¥11.77	¥10.97	-7%
PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN	456.00 IDR	221.09 IDR	-52%
Prime Focus Limited PFOCUS	₹298.25	₹63.45	-79%

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Häufige Fragen

Ist China Ruyi Holdings (0136) über- oder unterbewertet?

Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.09 gegenüber einem Kurs von HK$1.51, rund +39% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 0136?

Unser modellbasierter Fair Value für China Ruyi Holdings liegt bei HK$2.09 (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.51.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0136?

China Ruyi Holdings hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von China Ruyi Holdings (0136)?

China Ruyi Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0136?

Die Nettomarge von China Ruyi Holdings liegt bei rund 53.7%, das Unternehmen behält damit etwa 53.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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