Iljin Holdings (015860) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 264B KRW
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +22.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 140% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12,051 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,235 KRW – 14,350 KRW · Fair‑Value‑Band 12,051 KRW – 20,085 KRW · der Kurs von 6,690 KRW notiert unter dem Fair Value von 16,068 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Iljin Holdings (015860) notiert aktuell bei 6,690 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,068 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iljin Holdings einen Umsatz von 2.4T KRW bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 29.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,051 KRW (Bear Case) bis 20,085 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,690 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 015860 ist mit 140% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (30,635 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (5,379 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ILJIN Holdings Co., Ltd. ist weltweit als auf Teile und Materialien spezialisiertes Unternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Hochspannungs-Elektrokabel, Cu-Drähte und Aluminiumlegierungen, Höchstspannungstransformatoren und -blocker sowie elektrische Geräte für die Stromverteilung an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ILJIN Holdings Co., Ltd. ist weltweit als auf Teile und Materialien spezialisiertes Unternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Hochspannungs-Elektrokabel, Cu-Drähte und Aluminiumlegierungen, Höchstspannungstransformatoren und -blocker sowie elektrische Geräte für die Stromverteilung an. stellt Industriediamanten für die Automobil-, Flugzeug-, Energie-, Halbleiter- sowie Bau- und Maschinenindustrie her; und entwickelt Saphirbarren und -wafer. Es bietet auch Touchscreen-Panels für Smartphones und Tablet-PCs; Spezialstahlrohre für Automobile, Hydraulikzylinderrohre für schwere Maschinen, verschiedene Formen für L/M-Systeme und besonders präzise Edelstahlrohre für Halbleiter; und Verbundkraftstofftanks und Technologie-Mehrwertprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Bereitstellung integrierter IT-Lösungen, bestehend aus Systemintegration, Systemwartung, IT-Infrastrukturbetrieb, IT-Beratung; bietet medizinische Ultraschallsysteme an; und Fernsehübertragungsgeschäft. ILJIN Holdings Co., Ltd. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Iljin Holdings entwickelte sich von 1.2T KRW (FY2021) auf 2.3T KRW (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.2B KRW (+15.1%/Jahr seit FY2021).
015860 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 269.00 THB | 40.28 THB | -85% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| WEG S.A WEGE3 | 14,900 ARS | 4,338 ARS | -71% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 752,000 KRW | 371,133 KRW | -51% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 206,500 KRW | 29,594 KRW | -86% |
| Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 | 2,892,000 KRW | 1,013,099 KRW | -65% |
| Hitachi Energy India Limited POWERINDIA | ₹35,800 | ₹6,106 | -83% |
| CG Power and Industrial Solutions Limited CGPOWER | ₹893.95 | ₹130.16 | -85% |
Iljin Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Iljin Holdings (015860) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 015860?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 015860?
Wie hoch ist der Umsatz von Iljin Holdings (015860)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 015860?
Zahlt Iljin Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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