Kronologi Asia Berhad, an investment holding company, (0176) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 102M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0800 MYR – 0.6083 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0500 MYR · der Kurs von 0.1000 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Kronologi Asia Berhad, an investment holding company, (0176) notiert aktuell bei 0.1000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 209M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -72.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.9M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1000 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 0176 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kronologi Asia Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Infrastrukturtechnologie für das Unternehmensdatenmanagement sowie Cloud- und Hybrid-As-a-Service-Lösungen in Singapur, China, den Philippinen, Indien, Hongkong, Taiwan, Malaysia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kronologi Asia Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Infrastrukturtechnologie für das Unternehmensdatenmanagement sowie Cloud- und Hybrid-As-a-Service-Lösungen in Singapur, China, den Philippinen, Indien, Hongkong, Taiwan, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten EDM Infrastructure Technology, EDM As-A-Service sowie Investment Holding und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet EDM-Hardware an, mit der digitale Daten aufgezeichnet, gespeichert und aufbewahrt werden. und EDM-Software zur Unterstützung des Prozesses der Datensicherung, -speicherung, -wiederherstellung und -wiederherstellung. Es bietet außerdem Datensicherheit und Betriebskontinuität, einschließlich Sicherung, Speicherung, Wiederherstellung und Wiederherstellung von Unternehmensdaten. Gesundheitschecks; Kapazitätsplanung; Fernüberwachung; und Notfallwiederherstellungsdienste. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen finanzierungs- und investitionsbezogene Dienstleistungen; und Bereitstellung administrativer Unterstützungsdienste sowie Lizenzgebühren, die den Tochtergesellschaften in Rechnung gestellt werden; automatisiertes tägliches Backup für mittelständische Unternehmen; Datenschutz-, Hardware- und Softwarelösungen für Unternehmen; sowie Unternehmensberatung und Managed Services. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Vertrieb und Weiterverkauf von Computern und verwandten Produkten. Kronologi Asia Berhad wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kronologi Asia Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 308M MYR (FY2021) auf 209M MYR (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −238M MYR.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.