Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 4,911 KRW auf 4,752 KRW (−3.2%) seit 20.07.2026. Aktienkurs −11.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,564 KRW bis 9,860 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,008 KRW – 7,760 KRW · Fair‑Value‑Band 3,564 KRW – 9,860 KRW · der Kurs von 5,480 KRW notiert über dem Fair Value von 4,752 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Ilji Technology Co. Ltd (019540) notiert aktuell bei 5,480 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,752 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ilji Technology Co. Ltd einen Umsatz von 216B KRW bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 115B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,564 KRW (Bear Case) bis 9,860 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,480 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, 019540 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Größte Divergenz: DCF-Modelle (126,884 KRW) gegenüber Substanzwert (9,883 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Umsatz (TTM)216B KRW
Umsatzwachstum (J/J)+60.2%
Nettomarge-0.6%
Eigenkapitalrendite1,666%
Free Cashflow65.3B KRWFY2025
Operative Marge-1.6%
Weitere Kennzahlen
Dividendenrendite1.5%
Gewinnwachstum (J/J)+171%
Nettoverschuldung115B KRWFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität56/100
Davon Geschäftsqualität 60
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Profitabilität62
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum74
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität22
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ilji Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Karosserieteile und hochmoderne Formen in Südkorea und international. Das Unternehmen hieß früher Shina Machinery Co. Ltd. und änderte seinen Namen im Juli 1997 in Ilji Technology Co., Ltd. Ilji Technology Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gyeongju-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ilji Technology Co. Ltd entwickelte sich von 196B KRW (FY2021) auf 855B KRW (FY2025), rund +44.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45.7B KRW.
Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
855B KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+55.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+34.9%
Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−13% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite-1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM)-1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)-2% · Untere 25%
Umsatzwachstum60% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM)1.5% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital0.71× · Höher als 75% der Peers
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
P/FCF0.0× · Günstiger als 75% der Peers
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT16· Sektor 23
ZUKUNFT100· Sektor 14
VERGANGENHEIT0· Sektor 21
GESUNDHEIT64· Sektor 96
DIVIDENDE31· Sektor 44
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Automobiles & Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist Ilji Technology Co. Ltd (019540) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,752 KRW gegenüber einem Kurs von 5,480 KRW, rund −13% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 019540?
Unser modellbasierter Fair Value für Ilji Technology Co. Ltd liegt bei 4,752 KRW (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,480 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 019540?
Ilji Technology Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Ilji Technology Co. Ltd (019540)?
Ilji Technology Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 216B KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 019540?
Die Nettomarge von Ilji Technology Co. Ltd liegt bei rund -0.6%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Ilji Technology Co. Ltd eine Dividende?
Ilji Technology Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.54% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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