Hanil Forging Industrial Co (024740) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 68.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,228 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,830 KRW – 5,460 KRW · Fair‑Value‑Band 937.68 KRW – 1,228 KRW · der Kurs von 2,180 KRW notiert über dem Fair Value von 966.09 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hanil Forging Industrial Co (024740) notiert aktuell bei 2,180 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 966.09 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanil Forging Industrial Co einen Umsatz von 173B KRW bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 60.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 937.68 KRW (Bear Case) bis 1,228 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,180 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 51% Fair-Value-Potenzial, 024740 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,116 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (245.61 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanil Forging Industrial Co., Ltd. produziert und liefert Automobilkomponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen liefert Achswellen, Spindeln, Zahnkränze, Hammerschmiedeteile und Aluminiumschmiedeteile für den Einsatz in SUVs, Lastkraftwagen, Bussen, Anhängern, Elektrozügen, Schiffen, Flugzeugen und Personenkraftwagen sowie in …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanil Forging Industrial Co., Ltd. produziert und liefert Automobilkomponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen liefert Achswellen, Spindeln, Zahnkränze, Hammerschmiedeteile und Aluminiumschmiedeteile für den Einsatz in SUVs, Lastkraftwagen, Bussen, Anhängern, Elektrozügen, Schiffen, Flugzeugen und Personenkraftwagen sowie in Industriemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verteidigungsindustrielle Produkte an, die in Panzerabwehrfahrzeugen, Kriegsschiffen, Flugzeugen und schweren Waffen eingesetzt werden. Radialschmiedeteile zur Verwendung im Schiffbau, in Anlagen, Industriemaschinen, Eisenbahnfahrzeugen, Eisenfabriken, Windkraft, Kernkraft usw.; Kegelräder für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge; und Firewall-Teile für den Einsatz in koreanischen Mobilhubschraubern. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanil Forging Industrial Co entwickelte sich von 152B KRW (FY2021) auf 127B KRW (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B KRW.

024740 ist 56% überbewertet. Mit ML vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3551 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.