HRS Co (036640) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 76.4B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,096 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,648 KRW – 7,976 KRW · Fair‑Value‑Band 5,096 KRW – 9,089 KRW · der Kurs von 4,900 KRW notiert unter dem Fair Value von 6,168 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

HRS Co (036640) notiert aktuell bei 4,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,168 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HRS Co einen Umsatz von 92.0B KRW bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,096 KRW (Bear Case) bis 9,089 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,900 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 036640 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (11,253 KRW) gegenüber Substanzwert (5,418 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HRS Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Silikonprodukten in Südkorea. Das Unternehmen bietet hochkonsistenten Silikonkautschuk, flüssigen Silikonkautschuk, bei Raumtemperatur vulkanisierenden Silikonkautschuk, Silikonfolien, druckempfindliche Klebstoffe, Silikonkautschukartikel, Silikonemulsion und Fluorsilikon an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HRS Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Silikonprodukten in Südkorea. Das Unternehmen bietet hochkonsistenten Silikonkautschuk, flüssigen Silikonkautschuk, bei Raumtemperatur vulkanisierenden Silikonkautschuk, Silikonfolien, druckempfindliche Klebstoffe, Silikonkautschukartikel, Silikonemulsion und Fluorsilikon an. Seine Produkte werden in Tastaturen, O/A-Rollen, Industrierollen, Verbindungsstücken, Zündkerzenkappen, Glasverpackungen, Glasheizungen, UL- und Hochspannungskabeln, Entwaldungsheizungscodes, EMI-Abschirmung, wärmeleitenden Pads, Silikonfolien, dichtzelligen Schwämmen, medizinischen Produkten, Schnullern, Badekappen/-brillen, Profilschläuchen, Metallgussteilen, Hochspannungsisolatoren, Backgeschirr, Stoffen und Körperpflegeprodukten verwendet. Das Unternehmen war früher als Hae Ryong Silicoone Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2007 in HRS Co., Ltd. HRS Co., Ltd wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HRS Co entwickelte sich von 84.1B KRW (FY2021) auf 78.9B KRW (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.5B KRW (−10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Materials · 3495 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.