Seojin Automotive Co.Ltd (122690) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 37.5B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (23/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,059 KRW bis 4,621 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,493 KRW – 4,580 KRW · Fair‑Value‑Band 1,059 KRW – 4,621 KRW · der Kurs von 1,760 KRW notiert unter dem Fair Value von 2,840 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Seojin Automotive Co.Ltd (122690) notiert aktuell bei 1,760 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,840 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seojin Automotive Co.Ltd einen Umsatz von 2.0T KRW bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 850B KRW. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,059 KRW (Bear Case) bis 4,621 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,760 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, 122690 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (12,015 KRW) gegenüber Substanzwert (5,087 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seojin Automotive Co., Ltd. produziert, liefert und verkauft Automobilkupplungen und -komponenten. Zu den Produkten gehören Kupplungsdeckel, -scheiben und -beläge; Schwungräder; Ausrücklager für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge; und Automatikgetriebeteile, einschließlich Käfig- und Kupplungsbaugruppe, Scheibendüsen, Trommeln, Nasskupplungen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seojin Automotive Co., Ltd. produziert, liefert und verkauft Automobilkupplungen und -komponenten. Zu den Produkten gehören Kupplungsdeckel, -scheiben und -beläge; Schwungräder; Ausrücklager für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge; und Automatikgetriebeteile, einschließlich Käfig- und Kupplungsbaugruppe, Scheibendüsen, Trommeln, Nasskupplungen, Bremsbänder, Trennplatten, Überbrückungsdumper, Antriebsplatten, Parksperren, Signalplatten und Federpakete. Seojin Automotive Co., Ltd. verkauft seine Produkte in Südkorea, Amerika, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Afrika. Das Unternehmen war früher als Seojin Clutch Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Seojin Automotive Co.,Ltd. im Juni 2011. Seojin Automotive Co.,Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Siheung, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seojin Automotive Co.Ltd entwickelte sich von 1.8T KRW (FY2021) auf 2.9T KRW (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24.8B KRW.

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Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3658 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.