Magnificent Hotel Investments Limited (0201) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$591M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0422). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0620 – HK$0.1947 · Fair‑Value‑Band HK$0.0356 – HK$0.0422 · der Kurs von HK$0.0650 notiert über dem Fair Value von HK$0.0356. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Magnificent Hotel Investments Limited (0201) notiert aktuell bei HK$0.0650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0356 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnificent Hotel Investments Limited einen Umsatz von HK$559M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$91.7M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0356 (Bear Case) bis HK$0.0422 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0650 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 0201 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.3200) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magnificent Hotel Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition und dem Betrieb von Hotels, Immobilieninvestitionen und Wertpapierinvestitionsgeschäften in Hongkong, der Volksrepublik China und dem Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magnificent Hotel Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition und dem Betrieb von Hotels, Immobilieninvestitionen und Wertpapierinvestitionsgeschäften in Hongkong, der Volksrepublik China und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Hoteldienstleistungen an, einschließlich des Betriebs von Hotels wie dem Best Western Plus Hotel Kowloon, dem Best Western Plus Hotel Hong Kong, dem Best Western Hotel Causeway Bay, dem Ramada Hong Kong Harbour View, dem Ramada Hong Kong Grand und dem Grand Bay View Hotel in Hongkong sowie dem Magnificent International Hotel in Shanghai und dem Wood Street Hotel in London. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hotelmanagement, Immobilienentwicklung und -vermietung sowie Wertpapierhandel tätig. Das Unternehmen war früher als Magnificent Estates Limited bekannt und änderte im November 2015 seinen Namen in Magnificent Hotel Investments Limited. Magnificent Hotel Investments Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magnificent Hotel Investments Limited entwickelte sich von HK$326M (FY2021) auf HK$559M (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.2M (−40.5%/Jahr seit FY2021).

0201 ist 45% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.