Powerwell Holdings (0217) Fair Value & Analyse
Industrie · MY · Marktkap. 467M MYR
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (0.4100 MYR bis 0.9700 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.1536 MYR – 0.9550 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4100 MYR – 0.9700 MYR · der Kurs von 0.9550 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Powerwell Holdings (0217) notiert aktuell bei 0.9550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powerwell Holdings einen Umsatz von 89.6M MYR bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.8. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 MYR (Bear Case) bis 0.9700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9550 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0217 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.7500 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Powerwell Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Handel von Stromverteilungsprodukten in Malaysia und Indonesien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Powerwell Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Handel von Stromverteilungsprodukten in Malaysia und Indonesien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Niederspannungs-Haupt-, Neben- und Verteilerschalttafeln; Niederspannungs-Auto-Hauptausfall-Panel; Wetterfeste Niederspannungs-Einspeisesäule; Niederspannungs-Motorsteuerzentrum; und Mittelspannungsschaltanlagen und verwandte Produkte. Es bietet NS-Schaltanlagen und MCC sowie ein Sammelschienenverteilersystem. Luft- und gasisolierte Schaltanlagen; E-House-Lösung; Mittelspannungs-Autotransformator-Starter, Direktstarter und Softstarter; und Fernbedienungspanel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen sowie Immobilieninvestitions- und -verwaltungsdienstleistungen an. Powerwell Holdings Berhad wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Powerwell Holdings entwickelte sich von 80.9M MYR (FY2021) auf 159M MYR (FY2025), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.1M MYR.
0217 ist 33% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$675.50 | HK$391.44 | -42% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 83.82 | CHF 35.46 | -58% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10.16 SGD | 1.47 SGD | -86% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 334,000 KRW | 201,455 KRW | -40% |
| WEG S.A WEGE3 | 13,210 ARS | 7,948 ARS | -40% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥114.79 | ¥123.83 | +8% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥63.43 | ¥33.04 | -48% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 823,000 KRW | 371,133 KRW | -55% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 190,000 KRW | 31,517 KRW | -83% |
| Sieyuan Electric Co 002028 | ¥151.73 | ¥71.69 | -53% |
Powerwell Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Powerwell Holdings (0217) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0217?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0217?
Wie hoch ist der Umsatz von Powerwell Holdings (0217)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0217?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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