Kbi Metal Co (024840) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 158B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (3,876 KRW bis 8,725 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 3,876 KRW (Bear) bis 8,725 KRW (Bull), Basis 6,300 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,230 KRW – 9,980 KRW · Fair‑Value‑Band 3,876 KRW – 8,725 KRW · der Kurs von 5,300 KRW notiert unter dem Fair Value von 6,300 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kbi Metal Co (024840) notiert aktuell bei 5,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,300 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kbi Metal Co einen Umsatz von 785B KRW bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 118B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,876 KRW (Bear Case) bis 8,725 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,300 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 227% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 024840 ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (12,494 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (108.86 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kbi Metal Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Südkorea im Bereich Metall- und Automobilelektronikteile tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kbi Metal Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Südkorea im Bereich Metall- und Automobilelektronikteile tätig. Das Unternehmen liefert JCR-Kupferstäbe für den Einsatz in Strom- und Maschinenkabeln für Schiffe; SCR-Kupferstäbe zur Verwendung in Telekommunikationsdrähten, Stromkabeln, Lackdrähten, Drähten für elektrische und elektronische Geräte, Schiffskabeln, Automobildrähten usw.; und geglühte und hartgezogene Kupferdrähte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motoren an, darunter Wechselstrom- und Anlassermotoren, Lichtmaschinen, Sitzbelüftungsheizmodule und Belüftungsverstärkungsmodule. und Kerne, wie Schlitzspulen, Transformatorkerne, Motorkerne, Schattenspulen, Wicklungsprodukte, Druckgussprodukte, Ventilatoren und Stahlziehgehäuseprodukte. Das Unternehmen hieß früher Kabul Metal Co., Ltd. und änderte im März 2019 seinen Namen in Kbi Metal Co., Ltd.. Kbi Metal Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daegu, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kbi Metal Co entwickelte sich von 683B KRW (FY2021) auf 759B KRW (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −44.2M KRW.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.