Oppstar Berhad, (0275) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 378M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne 0.1850 MYR – 2.40 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1000 MYR – 0.1600 MYR · der Kurs von 0.6750 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Oppstar Berhad, (0275) notiert aktuell bei 0.6750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oppstar Berhad, einen Umsatz von 34.5M MYR bei einer Nettomarge von -46.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.7%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 MYR (Bear Case) bis 0.1600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6750 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 286% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 0275 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1200 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oppstar Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IC-Design und andere damit verbundene Dienstleistungen in Malaysia, Singapur, Japan und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen IC-Design und Post-Silicon-Validierung tätig. und Vertrieb der Segmente Halbleiterwafer und Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oppstar Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IC-Design und andere damit verbundene Dienstleistungen in Malaysia, Singapur, Japan und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen IC-Design und Post-Silicon-Validierung tätig. und Vertrieb der Segmente Halbleiterwafer und Komponenten. Es bietet Front-End-Design, Back-End-Design und komplette schlüsselfertige Lösungen sowie Post-Silizium-Validierungsdienste, Schulungen und Beratungsdienste. Das Unternehmen bietet auch Software- und Engineering-Lösungen an; sowie Vertrieb und Marketing, technischer Support und andere damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus ist es in der Forschung und Entwicklung im Bereich Technik und Technologie tätig; Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Halbleitern; und Unternehmen zur Arbeitsentsendung und bezahlten Arbeitsvermittlung. Das Unternehmen bedient integrierte Gerätehersteller, Fabless-Unternehmen, Fab-Lite-Unternehmen, Anbieter elektronischer Systeme und andere IC-Designhäuser. Oppstar Berhad wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oppstar Berhad, entwickelte sich von 50.6M MYR (FY2022) auf 34.5M MYR (FY2026), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −16.0M MYR.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.