Edelteq Holdings (0278) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 193M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1530 MYR bis 0.4165 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne 0.1750 MYR – 0.7240 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1530 MYR – 0.4165 MYR · der Kurs von 0.3500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3315 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Edelteq Holdings (0278) notiert aktuell bei 0.3500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3315 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edelteq Holdings einen Umsatz von 387M MYR bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 75.5M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1530 MYR (Bear Case) bis 0.4165 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3500 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 0278 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.04 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edelteq Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische Unterstützung für Montage- und Testprozesse für integrierte Schaltkreise (IC) in Malaysia, Singapur, Thailand, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist im Bereich Semiconductor Consumables and Materials (SCM) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edelteq Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische Unterstützung für Montage- und Testprozesse für integrierte Schaltkreise (IC) in Malaysia, Singapur, Thailand, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist im Bereich Semiconductor Consumables and Materials (SCM) tätig. und die Segmente Semiconductor Equipment and Automation (SEA). Das SCM-Segment beschäftigt sich mit der Entwicklung und Montage von IC-Burn-In-Boards und der Lieferung von Leiterplatten; Lieferung und Überholung von IC-Montage- und Test-Verbrauchsmaterialien; und Handel mit Industriematerialien. Das SEA-Segment befasst sich mit der Konstruktion, Entwicklung und Montage automatisierter Testgeräte und Fabrikautomatisierung. Das Unternehmen betreibt außerdem den Handel mit Betriebsmitteln, Ersatzteilen und Werkzeugen für die IC-Montage und -Prüfung; und die Bereitstellung von Mehrwertdiensten. Es bedient integrierte Designhersteller, ausgelagerte Halbleitermontage- und Testunternehmen, Erstausrüster und Dienstleister für die Elektronikfertigung. Das Unternehmen war früher als Edelteq Holdings Sdn Bhd. bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in Edelteq Holdings Berhad. Edelteq Holdings Berhad wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukit Mertajam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edelteq Holdings entwickelte sich von 24.0M MYR (FY2021) auf 367M MYR (FY2025), rund +97.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.5M MYR (+10.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.