Master Tec Group (0295) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 1.0B MYR

MT Master Tec Group 0295 · KLSE

Kurs0.9750 MYR

Fair Value0.5400 MYR

Potenzial-44.6%

Qualität56/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 6.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.70% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/14)

Moderater Burggraben 49/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.4000 MYR – 0.6900 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.4500 MYR auf 0.5400 MYR (+20.0%) seit 06.07.2026. Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 0.3359 MYR – 1.51 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4000 MYR – 0.6900 MYR · der Kurs von 0.9750 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Master Tec Group (0295) notiert aktuell bei 0.9750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Master Tec Group einen Umsatz von 436M MYR bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 42.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4000 MYR (Bear Case) bis 0.6900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9750 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0295 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.2800 MYR 0.4700 MYR 0.7800 MYR 80

Residualeinkommen 0.1800 MYR 0.2200 MYR 0.4400 MYR 76

Umsatz-Margen-DCF 0.3600 MYR 0.6900 MYR 1.19 MYR 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.3000 MYR 0.4400 MYR 0.8200 MYR 38

Owner Earnings 0.3200 MYR 0.6300 MYR 1.20 MYR 31

5J-Umsatz-Exit 0.3600 MYR 0.6500 MYR 1.23 MYR 39

5J-EBITDA-Exit 0.3400 MYR 0.6100 MYR 1.11 MYR 41

5J-KGV-Exit 0.3600 MYR 0.7200 MYR 1.19 MYR 38

10J-Umsatz-Exit 0.3200 MYR 0.6500 MYR 1.04 MYR 36

10J-EBITDA-Exit 0.3200 MYR 0.6100 MYR 1.15 MYR 37

10J-KGV-Exit 0.3400 MYR 0.6600 MYR 1.20 MYR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.1900 MYR 1.32 MYR 1.85 MYR 54

Lynch-Fair-Value 0.3900 MYR 0.5600 MYR 0.7300 MYR 50

PEG = 1,0 0.3900 MYR 0.5600 MYR 0.7300 MYR 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.2800 MYR 0.3100 MYR 0.3300 MYR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0500 MYR 0.1000 MYR 0.1300 MYR 70

DDM mehrstufig 0.0500 MYR 0.0900 MYR 0.1000 MYR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.3700 MYR 0.5000 MYR 0.6200 MYR 63

KUV-Multiple 0.3500 MYR 0.4700 MYR 0.5900 MYR 58

KBV-Multiple 0.2700 MYR 0.3600 MYR 0.4500 MYR 55

EV/EBIT 0.4600 MYR 0.6000 MYR 0.7500 MYR 53

EV/EBITDA 0.3700 MYR 0.4900 MYR 0.6000 MYR 54

EV/Umsatz 0.3800 MYR 0.5300 MYR 0.6800 MYR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.1000 MYR 0.1300 MYR 0.2000 MYR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.2800 MYR 0.4700 MYR 0.7800 MYR 80

Umsatz-Margen-DCF 0.3600 MYR 0.6900 MYR 1.19 MYR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.1800 MYR 0.2200 MYR 0.4400 MYR 76

ROIC-Compounder 0.3200 MYR 0.4200 MYR 0.5200 MYR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.5000 MYR 0.7200 MYR 0.9400 MYR 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.7200 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 436M MYR

Umsatzwachstum (J/J) +29.8%

Nettomarge 6.7%

Eigenkapitalrendite 14.7%

Free Cashflow 20.7M MYR FY2026

KGV 33.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0300 MYR

Dividendenrendite 1.7%

Gewinnwachstum (J/J) +20.8%

Nettoverschuldung 42.8M MYR FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 50

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 72

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 40

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 73

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 32

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 96

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 31

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 11

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Master Tec Group Berhad beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaft Master Tec Wire & Cable Sdn Bhd mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stromkabeln, Steuer- und Instrumentierungskabeln sowie verwandten Produkten unter der Marke MASTERTEC in Malaysia und international. Darüber hinaus handelt es sich um Stromkabel, Glasfaserkabel und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen feuerbeständige Kabel, raucharme, halogenfreie Kabel, Solarkabel und verwandte Produkte an. Seine Produkte werden in den Bereichen Energieversorgung, erneuerbare Energien, Immobilienentwicklung und -bau, Industrie und Fertigung, Infrastruktur, öffentlicher Verkehr, Öl und Gas, Rechenzentren und Telekommunikation eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alor Gajah, Malaysia. Master Tec Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von MTPC Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Master Tec Group entwickelte sich von 276M MYR (FY2022) auf 415M MYR (FY2026), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 28.3M MYR (+50.4%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2026)

415M MYR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+28.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+20.7%

Umsatz +10.8%/Jahr

FY22 276M MYR

FY23 363M MYR

FY24 285M MYR

FY25 324M MYR

FY26 415M MYR

Nettoergebnis +50.4%/Jahr

FY22 5.5M MYR

FY23 19.6M MYR

FY24 23.5M MYR

FY25 27.0M MYR

FY26 28.3M MYR

0295 ist 45% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Master Tec Group · Fair Value
0.5400 MYR −45%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0295" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Master Tec Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.5400 MYR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−45%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Master Tec Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0295

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −45% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 15% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 9% · Über dem Median

Umsatzwachstum 30% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.7% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.06× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 33.3× · Teurer als der Median

KBV 1.22× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.57× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 12.0× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 4.4× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 57

VERGANGENHEIT 59 · Sektor 26

GESUNDHEIT 97 · Sektor 97

DIVIDENDE 34 · Sektor 18

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750	HK$675.50	HK$391.44	-42%
ABB Ltd ABBN	CHF 83.82	CHF 35.46	-58%
Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED	10.16 SGD	1.47 SGD	-86%
LG Energy Solution, Ltd 373220	334,000 KRW	201,455 KRW	-40%
WEG S.A WEGE3	13,210 ARS	7,948 ARS	-40%
Sungrow Power Supply Co 300274	¥114.79	¥123.83	+8%
Shenzhen Inovance Technology Co 300124	¥63.43	¥33.04	-48%
HD Hyundai Electric Co 267260	823,000 KRW	371,133 KRW	-55%
LS ELECTRIC Co 010120	190,000 KRW	31,517 KRW	-83%
Sieyuan Electric Co 002028	¥151.73	¥71.69	-53%

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Häufige Fragen

Ist Master Tec Group (0295) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.5400 MYR gegenüber einem Kurs von 0.9750 MYR, rund −45% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0295?

Unser modellbasierter Fair Value für Master Tec Group liegt bei 0.5400 MYR (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.9750 MYR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0295?

Master Tec Group hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Master Tec Group (0295)?

Master Tec Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 436M MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0295?

Die Nettomarge von Master Tec Group liegt bei rund 6.7%, das Unternehmen behält damit etwa 6.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Master Tec Group eine Dividende?

Master Tec Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.68% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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