VETECE Holdings (0319) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 90.2M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.1700 MYR (Bear) bis 0.3000 MYR (Bull), Basis 0.2400 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne 0.1850 MYR – 0.5739 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1700 MYR – 0.3000 MYR · der Kurs von 0.2250 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

VETECE Holdings (0319) notiert aktuell bei 0.2250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VETECE Holdings einen Umsatz von 26.4M MYR bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 64.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 MYR (Bear Case) bis 0.3000 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2250 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 0319 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.5400 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VETECE Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmens-IT-Lösungen in Malaysia, Singapur und Hongkong. Das Unternehmen arbeitet über Implementierungsdienste. Wartung, Support und professionelle Dienstleistungen; und Weiterverkauf von Hardware und Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VETECE Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmens-IT-Lösungen in Malaysia, Singapur und Hongkong. Das Unternehmen arbeitet über Implementierungsdienste. Wartung, Support und professionelle Dienstleistungen; und Weiterverkauf von Hardware und Software. Das Unternehmen bietet Unternehmensanwendungsintegration, CRM/RP/HCM-Lösungen, Datenmanagement und -analyse, künstliche Intelligenz, Softwaretests und Cloud-Lösungen; Sicherheitsmanagement; und Enterprise-Data-Engineering-Lösung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen IT-Beratung und Outsourcing sowie in der Entwicklung von Computersoftware tätig. Es bedient verschiedene Branchen wie Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Technologie, Fertigung, Hochschulbildung und Vertrieb sowie öffentliche Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VETECE Holdings entwickelte sich von 20.8M MYR (FY2022) auf 46.3M MYR (FY2025), rund +30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.2M MYR (+0.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.