Steel Hawk Berhad, an investment holding company, (0320) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 83.4M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1540 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1540 MYR bis 0.4130 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 0.1120 MYR – 0.7500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1540 MYR – 0.4130 MYR · der Kurs von 0.1300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Steel Hawk Berhad, an investment holding company, (0320) notiert aktuell bei 0.1300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steel Hawk Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 90.5M MYR bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 44.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1540 MYR (Bear Case) bis 0.4130 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1300 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 0320 ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.06 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Steel Hawk Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Onshore- und Offshore-Unterstützungsdiensten für die Öl- und Gasindustrie (O&G) in Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Steel Hawk Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Onshore- und Offshore-Unterstützungsdiensten für die Öl- und Gasindustrie (O&G) in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme (EPCC), Dienstleistungen und Anlagenverbesserung/-wartung; Installation und Wartung (I&M) von Ölfeldausrüstung; und Lieferung von Ölfeldausrüstung. Das Unternehmen ist an der Bereitstellung von EPCC-Dienstleistungen für chemische Injektionssysteme beteiligt, die in Onshore- oder Offshore-Explorations- und Produktionsanlagen installiert werden. und Verbesserung und Wartung von O&G-Einrichtungen sowie Entfernung, Installation oder Änderung von Bauteilen von Bauwerken. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Reparatur, Sanierung und dem Austausch von Ölfeldausrüstung; Lieferung von Ölfeldausrüstung sowie Teilen und Komponenten. Steel Hawk Berhad wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Steel Hawk Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 24.8M MYR (FY2021) auf 122M MYR (FY2025), rund +48.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.1M MYR (+58.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.