HDC Labs Co (039570) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 174B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 6,948 KRW (Bear) bis 11,343 KRW (Bull), Basis 9,456 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,926 KRW – 11,511 KRW · Fair‑Value‑Band 6,948 KRW – 11,343 KRW · der Kurs von 7,600 KRW notiert unter dem Fair Value von 9,456 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

HDC Labs Co (039570) notiert aktuell bei 7,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,456 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HDC Labs Co einen Umsatz von 631B KRW bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,948 KRW (Bear Case) bis 11,343 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,600 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 039570 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (23,941 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5,824 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HDC Labs Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Installation und Wartung von Systemen zur Gebäudesteuerung, industriellen Prozesssteuerung und Informationsverarbeitung in Südkorea, Südostasien und dem Nahen Osten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HDC Labs Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Installation und Wartung von Systemen zur Gebäudesteuerung, industriellen Prozesssteuerung und Informationsverarbeitung in Südkorea, Südostasien und dem Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Smart-Home-Systeme an, darunter Haussteuerungssysteme, intelligente LED-Beleuchtung, vernetzte Systeme (DC-Verteilung), intelligente Parksysteme und Heimlüftung. Darüber hinaus werden intelligente Gebäudesysteme bereitgestellt, darunter FRONNIX und Smartstruxure, bei denen es sich um Gebäudemanagementsysteme handelt. Sicherheitssysteme; Raummanagementsysteme; und iCos, ein zentrales Überwachungsgerät für Klimaanlagen, Strom, Beleuchtung, Zugangskontrolle, IS und CCTV-Integration. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infrastrukturlösungen wie Smart Road-, Smart Rail- und Smart Port-Systeme sowie Landschaftsarchitektur-Managementsysteme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienmanagement, Immobilien-Asset-Management-Beratung und Inneneinrichtungsdienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher HDC I-Controls Co., Ltd. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in HDC Labs Co., Ltd. HDC Labs Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HDC Labs Co entwickelte sich von 275B KRW (FY2021) auf 646B KRW (FY2025), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.3B KRW (+7.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.