Success Universe Group (0487) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$217M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0518). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0380 – HK$0.2850 · Fair‑Value‑Band HK$0.0518 – HK$0.0743 · der Kurs von HK$0.0410 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0608. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Success Universe Group (0487) notiert aktuell bei HK$0.0410, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0608 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$59.7M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$408M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0518 (Bear Case) bis HK$0.0743 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0410 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 0487 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.0800) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Success Universe Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Reisen und Immobilieninvestitionen in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Reisegeschäft und Immobilieninvestitionsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Success Universe Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Reisen und Immobilieninvestitionen in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Reisegeschäft und Immobilieninvestitionsgeschäft. Es erbringt reisebezogene und administrative Dienstleistungen; sowie Groß- und Einzelhandel mit Flugtickets und Reisepaketen. Darüber hinaus vermietet und verpachtet das Unternehmen Büroräume und verkauft Immobilien. Darüber hinaus verwaltet es Ponte 16, ein integriertes Casino-Unterhaltungsresort in Macau. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong. Success Universe Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Silver Rich Macau Development Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Success Universe Group entwickelte sich von HK$151M (FY2021) auf HK$59.7M (FY2025), rund −20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$410M.

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Vergleichsgruppe

Travel Services · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.