GIGALANE Co (049080) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 95.8B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,871 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2,435 KRW bis 4,871 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,760 KRW – 28,550 KRW · Fair‑Value‑Band 2,435 KRW – 4,871 KRW · der Kurs von 9,300 KRW notiert über dem Fair Value von 3,263 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

GIGALANE Co (049080) notiert aktuell bei 9,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,263 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GIGALANE Co einen Umsatz von 41.3B KRW bei einer Nettomarge von -27.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,435 KRW (Bear Case) bis 4,871 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 049080 ist mit -65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,263 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,048 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GIGALANE Co., Ltd. produziert und vertreibt Hochfrequenz-(RF)-Kommunikationskomponenten und Halbleitergeräte in Südkorea und international. Es bietet Steckverbinder, Adapter, Kabel, mobile Koaxialstecker und -buchsen, Platinen-zu-Platinen-Steckverbinder, End-Launch-Steckverbinder und Kalibrierkits sowie einen Kabeldesigner.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GIGALANE Co., Ltd. produziert und vertreibt Hochfrequenz-(RF)-Kommunikationskomponenten und Halbleitergeräte in Südkorea und international. Es bietet Steckverbinder, Adapter, Kabel, mobile Koaxialstecker und -buchsen, Platinen-zu-Platinen-Steckverbinder, End-Launch-Steckverbinder und Kalibrierkits sowie einen Kabeldesigner. Das Unternehmen bietet außerdem ICP, DRIE, CCP, LED-Ätzer und Nano-Imprinter an. Darüber hinaus bietet es mobile und drahtlose Geräte, 5G-Netzwerkinfrastruktur, Tests und Messungen sowie Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. und siliziumbasierte Halbleiter, Computerhalbleiter, MEMS sowie Mikro- und Nanostrukturierungslösungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GIGALANE Co entwickelte sich von 71.6B KRW (FY2021) auf 40.3B KRW (FY2025), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.6B KRW.

049080 ist 65% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.