iMBC Co (052220) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 41.7B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 129% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,001 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3,001 KRW bis 5,468 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,538 KRW – 5,770 KRW · Fair‑Value‑Band 3,001 KRW – 5,468 KRW · der Kurs von 1,748 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,004 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

iMBC Co (052220) notiert aktuell bei 1,748 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,004 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 129.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iMBC Co einen Umsatz von 49.0B KRW bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 290.3%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,001 KRW (Bear Case) bis 5,468 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,748 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 052220 ist mit 129% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4,269 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (452.25 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iMBC Co.,Ltd. ist als Unternehmen für digitale Inhalte in Südkorea und international tätig. Es betreibt die Website www.imbc.com, eine Webplattform; und die mobile Plattform m.imbc.com sowie die Yo TV-App.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iMBC Co.,Ltd. ist als Unternehmen für digitale Inhalte in Südkorea und international tätig. Es betreibt die Website www.imbc.com, eine Webplattform; und die mobile Plattform m.imbc.com sowie die Yo TV-App. Das Unternehmen vertreibt Inhalte wie MBC-Fernseh- und Radioprogramme, Filme, Dramen, Unterhaltung, Echtzeit-Videoclips, Leben, aktuelle Ereignisse, Nachrichten, Sport und selbst produzierte Webinhalte über Internet, Webhard, Naver und andere Portale, WAV, Kabelübertragung und IPTV. Es bietet außerdem Banner-, Video-, Sprach- und Mid-Roll-Werbung über verschiedene Plattformen wie Web, Mobilgeräte, MBC-App und MBC Mini sowie andere Werbeaktivitäten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea. iMBC Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Munhwa Broadcasting Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iMBC Co entwickelte sich von 46.8B KRW (FY2021) auf 40.0B KRW (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.4B KRW.

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Vergleichsgruppe

Software & IT Services · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software & IT Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.