Digital Domain Holdings (0547) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0500 bis HK$0.1100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1260 – HK$0.9500 · Fair‑Value‑Band HK$0.0500 – HK$0.1100 · der Kurs von HK$0.2450 notiert über dem Fair Value von HK$0.0800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Digital Domain Holdings (0547) notiert aktuell bei HK$0.2450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digital Domain Holdings einen Umsatz von HK$777M bei einer Nettomarge von -33.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -88.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$111M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0500 (Bear Case) bis HK$0.1100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 0547 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1700) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Digital Domain Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Medienunterhaltungs- und Handelsgeschäft in Hongkong, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Digital Domain Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Medienunterhaltungs- und Handelsgeschäft in Hongkong, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Produktions- und Postproduktionsdienste für visuelle Effekte (VFX), einschließlich Visualisierung, Vorvisualisierung, Postvisualisierung, visuelle Effekte, Computergrafik (CG), Animation, Bewegungserfassung, Gesichtserfassung, virtuelle Produktion, Echtzeit-Game-Engine-Produktion, Live-Action-Filmen, Schnitt, Design, Finishing für Filmstudios, Netzwerke, Streaming-Dienste, Werbetreibende, Marken und Spiele. Darüber hinaus bietet das Unternehmen VFX-Produktions- und Postproduktionsdienste für Werbespots, TV-Dramaserien und Spielfilme an, einschließlich Offline- und Online-Schnitt, Compositing, Farbkorrektur, Design, Musik und Audio, CG und VFX-Produktion. und Produktionsdienstleistungen für Werbespots und Spielfilme. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung virtueller Menschentechnologie beteiligt; Geschäft mit virtuellen menschlichen und realen Inhalten; und Investitionen und Produktion von Filmen. Darüber hinaus bietet es Management-, Softwareentwicklungs- und Forschungs- und Beratungsdienste sowie digitale menschliche Gastfreundschaftsdienste an. verkauft Halbleiterspeicherchips und E-Sport-Produkte; und investiert in TV-Drama. Das Unternehmen war früher als Sun Innovation Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2013 in Digital Domain Holdings Limited. Digital Domain Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Digital Domain Holdings entwickelte sich von HK$864M (FY2021) auf HK$777M (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$257M.

0547 ist 67% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.