0610 (0610) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$658M

0 0610 0610 · HK

KursHK$0.8300

Fair ValueHK$0.6694

Potenzial-19.3%

Qualität62/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.5362 – HK$0.8026

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6500 – HK$0.9900 · Fair‑Value‑Band HK$0.5362 – HK$0.8026 · der Kurs von HK$0.8300 notiert über dem Fair Value von HK$0.6694. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0610 (0610) notiert aktuell bei HK$0.8300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6694 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 19.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0610 einen Umsatz von HK$13.9B bei einer Nettomarge von -17.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$13.9B

Umsatzwachstum (J/J) -11.7%

Nettomarge -17.5%

Eigenkapitalrendite -47.9%

Free Cashflow HK$886M FY2025

Operative Marge 4.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-3.96

Gewinnwachstum (J/J) -83.6%

Nettoliquidität HK$2.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0610 entwickelte sich von HK$10.3B (FY2021) auf HK$13.9B (FY2025) — rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.4B.

Umsatz +7.9%/Jahr

FY21 HK$10.3B

FY22 HK$12.6B

FY23 HK$12.7B

FY24 HK$14.5B

FY25 HK$13.9B

Nettoergebnis

FY21 HK$676M

FY22 −HK$6.8M

FY23 −HK$1.6B

FY24 −HK$3.1B

FY25 −HK$2.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$42.70	$34.33	-20%
Samsung C&T Corporation 028260	460,500 KRW	206,212 KRW	-55%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.72	¥16.90	+258%
China Energy Engineering Corporation 601868	¥2.80	¥2.76	-1%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	4,541 MXN	-40%
000720 000720	131,900 KRW	76,878 KRW	-42%

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Häufige Fragen

Ist 0610 (0610) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6694 gegenüber einem Kurs von HK$0.8300 — rund −19% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0610?

Unser modellbasierter Fair Value für 0610 liegt bei HK$0.6694 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8300.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0610?

0610 hat einen Qualitäts-Score von 62/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0610 (0610)?

0610 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$13.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0610?

Die Nettomarge von 0610 liegt bei rund -17.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.