Wai Kee Holdings (0610) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$658M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8190). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5700 – HK$4.04 · Fair‑Value‑Band HK$0.5472 – HK$0.8190 · der Kurs von HK$0.9350 notiert über dem Fair Value von HK$0.6831. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Wai Kee Holdings (0610) notiert aktuell bei HK$0.9350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6831 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wai Kee Holdings einen Umsatz von HK$13.9B bei einer Nettomarge von -17.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5472 (Bear Case) bis HK$0.8190 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.9350 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0610 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$18.93) gegenüber Substanzwert (HK$2.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wai Kee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bau- und Infrastrukturbranche in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bauwesen, Abwasserbehandlung und Dampfbrennstoff tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wai Kee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bau- und Infrastrukturbranche in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bauwesen, Abwasserbehandlung und Dampfbrennstoff tätig. Baumaterialien; Steinbruch; und die Segmente Immobilienentwicklung und -investition, Mautstraße, Investment und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Errichtung von Tiefbau- und Bauprojekten; und Betrieb von Kläranlagen und Dampfbrennstoffanlagen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Beton- und Steinbruchprodukte; und produziert, verkauft und verlegt Asphalt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Finanz- und Transportdienstleistungen tätig; Herstellung, Handel und Lieferung von Beton; Handel mit Baumaterialien; Bereitstellung von Elektro-, Maschinenbau-, Schifffahrts-, Bau- und Umwelttechnik sowie Ausstattungs-, Verbesserungs- und Änderungsarbeiten für Gebäude; Handel mit Wertpapieren; und Beratung im Bereich Wertpapier- und Vermögensverwaltung. Wai Kee Holdings Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wai Kee Holdings entwickelte sich von HK$10.3B (FY2021) auf HK$13.9B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.4B.

0610 ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.