Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹485B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹160.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹74.66 bis ₹160.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.90 – ₹622.34 · Fair‑Value‑Band ₹74.66 – ₹160.47 · der Kurs von ₹233.38 notiert über dem Fair Value von ₹110.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) notiert aktuell bei ₹233.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹110.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rail Vikas Nigam Limited einen Umsatz von ₹204B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹42.6B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹74.66 (Bear Case) bis ₹160.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹233.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, RVNL ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹85.70) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹5.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rail Vikas Nigam Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an Schieneninfrastrukturarbeiten in Indien und international beteiligt. Das Unternehmen übernimmt die Entwicklung und Umsetzung von Eisenbahnprojekten und bietet Dienstleistungen zur Mobilisierung finanzieller Ressourcen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rail Vikas Nigam Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an Schieneninfrastrukturarbeiten in Indien und international beteiligt. Das Unternehmen übernimmt die Entwicklung und Umsetzung von Eisenbahnprojekten und bietet Dienstleistungen zur Mobilisierung finanzieller Ressourcen an. Darüber hinaus führt das Unternehmen verschiedene Eisenbahnprojekte durch, darunter neue Strecken, Verdoppelungen, Umspurungen, Eisenbahnelektrifizierungen, Werkstätten, Brückenarbeiten, Mega- und Monumentalbrücken, U-Bahn- und Stadtverkehrsprojekte, neue Strecken, Hügelbahnprojekte, Bau von Schrägseilbrücken, institutionelle Gebäude, Gleisumbauten, Ausbildungsinstitute, Eisenbahn- und andere Sicherheitsarbeiten, Verkehrsanlagen und Straßenüberbrücken usw. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Tiefbau tätig; Ausrüstung und Motor; Installation von Solarenergiesystemen und Stromübertragungs- und -steuergeräten; Installation und Wartung von Unterwasser-Telekommunikations- und Stromkabeln; Auftragsvergabe für Elektroinstallationen, Häfen und Schiffbau, Dämme und Tunnel; Geschäftsplanung und -umsetzung; Beratung; Bau von Eisenbahnverbindungen, U-Bahnen, Bewässerungssystemen, Kanälen, Wasserspeichertürmen, Übertragungsleitungen und Zubringerbuchten; Installation, Wartung und Reparatur von Solarenergiekollektoren; sowie Betrieb und Wartung von Eisenbahnanlagen. Es bedient Indian Railways, verschiedene Ministerien, Abteilungen der Zentral- und Landesregierung sowie Unternehmen des öffentlichen Sektors. Rail Vikas Nigam Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rail Vikas Nigam Limited entwickelte sich von ₹194B (FY2022) auf ₹204B (FY2026), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.7B (−5.8%/Jahr seit FY2022).

RVNL ist 53% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.