K & P International Holdings (0675) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$96.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.5000). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2244 – HK$0.4795 · Fair‑Value‑Band HK$0.5000 – HK$0.6700 · der Kurs von HK$0.3600 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

K & P International Holdings (0675) notiert aktuell bei HK$0.3600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K & P International Holdings einen Umsatz von HK$161M bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$65.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5000 (Bear Case) bis HK$0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3600 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0675 ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.9400) gegenüber Substanzwert (HK$0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K & P International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Präzisionsteilen und -komponenten in Hongkong, Festlandchina, Japan und anderen asiatischen Ländern, Nordamerika, Südamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K & P International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Präzisionsteilen und -komponenten in Hongkong, Festlandchina, Japan und anderen asiatischen Ländern, Nordamerika, Südamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet Präzisionsteile und -komponenten wie Tastaturen und Flüssigkristallanzeigen sowie Komponenten und Teile aus synthetischem Gummi und Kunststoff; sowie Management- und Verwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Unterhaltungselektronikprodukten, einschließlich Zeit-, Wettervorhersage- und anderen Produkten. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K & P International Holdings entwickelte sich von HK$418M (FY2021) auf HK$161M (FY2025), rund −21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$6.9M.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.