Y-Entec Co. Ltd (067900) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 109B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 304% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,656 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,488 KRW – 17,045 KRW · Fair‑Value‑Band 17,656 KRW – 31,123 KRW · der Kurs von 6,030 KRW notiert unter dem Fair Value von 24,390 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Y-Entec Co. Ltd (067900) notiert aktuell bei 6,030 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,390 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 304.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Y-Entec Co. Ltd einen Umsatz von 121B KRW bei einer Nettomarge von 18.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 46.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,656 KRW (Bear Case) bis 31,123 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,030 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 78% Fair-Value-Potenzial, 067900 ist mit 304% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (31,676 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (10,924 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Y-Entec Co., Ltd. konzentriert sich auf das Recycling und die Entsorgung von Industrieabfällen in Südkorea. Das Unternehmen ist auch im Erdbau sowie bei Stahlbeton- und Straßenbelagsprojekten tätig; Schifffahrtsunternehmen; und Betrieb von Golfplätzen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Remicon.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Y-Entec Co., Ltd. konzentriert sich auf das Recycling und die Entsorgung von Industrieabfällen in Südkorea. Das Unternehmen ist auch im Erdbau sowie bei Stahlbeton- und Straßenbelagsprojekten tätig; Schifffahrtsunternehmen; und Betrieb von Golfplätzen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Remicon. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yeosu, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Y-Entec Co. Ltd entwickelte sich von 112B KRW (FY2021) auf 117B KRW (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.4B KRW (+7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrials · 5372 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Professional & Commercial Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.