Smart Globe Holdings (8485) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$320M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3100 bis HK$0.6000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1830 – HK$3.07 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.6000 · der Kurs von HK$1.50 notiert über dem Fair Value von HK$0.4500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Smart Globe Holdings (8485) notiert aktuell bei HK$1.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smart Globe Holdings einen Umsatz von HK$125M bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$40.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3100 (Bear Case) bis HK$0.6000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 216% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 107% Fair-Value-Potenzial, 8485 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4500) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smart Globe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und druckt Bücher, Neuheiten und Verpackungsprodukte in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Australien, der Volksrepublik China, Hongkong und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smart Globe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und druckt Bücher, Neuheiten und Verpackungsprodukte in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Australien, der Volksrepublik China, Hongkong und international. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Druckvorstufen-, Druck- und Endbearbeitungsdienste sowie maßgeschneiderte und Mehrwertdruckprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Boxprodukte, Kinderbücher und Pop-ups, Zeitschriften und Buchprodukte, Schreibwaren und Fotoalben, Lederprodukte und übergroße Bücher an. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in North Point, Hongkong. Smart Globe Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Master Sage Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smart Globe Holdings entwickelte sich von HK$68.0M (FY2015) auf HK$132M (FY2019), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei HK$23.1M (+33.7%/Jahr seit FY2015).

8485 ist 70% überbewertet. Mit Fischer Chemic Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5372 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Professional & Commercial Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.