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Datenbasierte Aktienbewertung

EPI Holdings Ltd (0689) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von EPI Holdings Ltd HK$0,05, Kurs HK$0,14, Potenzial −63,8 %, Qualität 28 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · HK · ISIN BMG3155U1374

EH Wenige Daten 27.09.2026

EPI Holdings Ltd

0689 · HK

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,0510 HK$ · Stark überbewertet (−63,8 %)
!Qualität 28/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,7 %/J)
!Dünne Margen · 7,8 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 6 von 100

Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

0,8408 HK$ 0,0751 HK$ Fair Value 0,0510 HK$ 02.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0751 HK$ – 0,8408 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0425 HK$ – 0,0680 HK$ · der Kurs von 0,1410 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0510 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

EPI (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Kanada und Hongkong. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Kreditvergabe tätig, investiert in Sicherheits- und Verwaltungsaktivitäten und erzeugt und verkauft Strom durch Solarenergie.

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EPI (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Kanada und Hongkong. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Kreditvergabe tätig, investiert in Sicherheits- und Verwaltungsaktivitäten und erzeugt und verkauft Strom durch Solarenergie. Das Unternehmen war früher als Great Wall Cybertech Limited bekannt und änderte im September 2006 seinen Namen in EPI (Holdings) Limited. EPI (Holdings) Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Aktienanalyse

EPI Holdings Ltd (0689) notiert aktuell bei 0,1410 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0510 HK$ liegt, also 63,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,2500 HK$ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1410 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0500 HK$, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0425 HK$ (Bear) bis 0,0680 HK$ (Bull), der Kurs von 0,1410 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von EPI Holdings Ltd entwickelte sich von 24,8 Mio. HK$ (FY2021) auf 73,7 Mio. HK$ (FY2025), rund +31,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,7 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 242 Mio. HK$ (≈ 27,1 Mio. €) · KGV 19,5 · KUV 1,51 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 HK$ · Nettomarge 7,8 % · Eigenkapitalrendite 1,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5 % · Operative Marge 21,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, 0689 ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0425 HK$ Fair Value 0,0510 HK$ Bull 0,0680 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0150 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 0,2200 HK$ 0,2500 HK$ 0,3100 HK$ 78
Residualeinkommen 0,2300 HK$ 0,2200 HK$ 0,2100 HK$ 71
Graham-Dodd 0,0300 HK$ 0,0500 HK$ 0,0600 HK$ 67
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,2200 HK$ 0,2500 HK$ 0,3100 HK$ 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0300 HK$ 0,0500 HK$ 0,0600 HK$ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0500 HK$ 0,0600 HK$ 0,0800 HK$ 63
KBV-Multiple 0,0600 HK$ 0,0800 HK$ 0,1000 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1700 HK$ 0,2300 HK$ 0,3400 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,2300 HK$ 0,2200 HK$ 0,2100 HK$ 71

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Leg 0689 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 28/100

Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 28
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 59
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 41/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−66,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−66,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−95 % → 2 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 20,5 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

0689 wirkt überbewertet: Fair Value 64 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →

EPI Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 375 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −63,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 7,8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 21,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −22,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19,5× · Teurer als Median
KBV 0,57× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 3,28× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 2,1× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)6 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
3M Company MMM 169,55 $ 72,78 $ −57 %
Honeywell International Inc HON 212,55 $ 244,82 $ +15 %
CITIC Limited 0267 12,94 HK$ 25,88 HK$ +100 %
Swire Pacific Limited 0019 102,00 HK$ 28,34 HK$ −72 %
SK Inc 034730 611.000 KRW 348.688 KRW −43 %
Jardine Matheson Holdings J36 55,86 $ 78,34 $ +40 %
Keppel Ltd BN4 11,30 SGD 3,88 SGD −66 %
Kingdom Holding 4280 13,08 SAR 13,40 SAR +2 %
Koç Holding KCHOL 216,50 TRY 182,26 TRY −16 %
Aker ASA AKER 1.446 kr 1.017 kr −30 %

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EPI Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0689

Häufige Fragen

Ist EPI Holdings Ltd (0689) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0510 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,1410 HK$, rund −64 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0689?
Unser modellbasierter Fair Value für EPI Holdings Ltd liegt bei 0,0510 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1410 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0689?
EPI Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EPI Holdings Ltd (0689)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0510 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0425 HK$, optimistisches Szenario 0,0680 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EPI Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0510 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,1410 HK$ rund −64 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0425 HK$, optimistisches Szenario 0,0680 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EPI Holdings Ltd (0689)?
EPI Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73,7 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EPI Holdings Ltd (0689)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EPI Holdings Ltd liegt er bei 0,0510 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,1410 HK$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die EPI Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0689 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1410 HK$, Fair Value 0,0510 HK$, rund −64 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0689?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1410 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0510 HK$). Bei EPI Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,0900 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EPI Holdings Ltd wert?
An der Börse wird EPI Holdings Ltd mit rund 242 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,1410 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0510 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0689?
Unsere Modelle spannen für EPI Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0425 HK$, mittleres 0,0510 HK$, optimistisches 0,0680 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,1410 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0689?
EPI Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0510 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 3,3, EV/EBITDA 2,1.
Wie solide ist die Bilanz von EPI Holdings Ltd (0689)?
Kennzahlen zur Bilanz von EPI Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0689 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EPI Holdings Ltd notiert bei 0,1410 HK$, rund 60 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3550 HK$ und 27 % über dem Tief von 0,1112 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0510 HK$.
Welche Aktien sind mit EPI Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EPI Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,1410 HK$, berechneter Fair Value 0,0510 HK$ (−64 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0689 berechnet?
Wir rechnen EPI Holdings Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0510 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. EPI Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EPI Holdings Ltd (0689)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,1410 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0510 HK$, das sind rund −64 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EPI Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0680 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von EPI Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EPI Holdings Ltd (0689)?
Die Marktkapitalisierung von EPI Holdings Ltd beträgt 242 Mio. HK$ (≈ 27,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EPI Holdings Ltd (0689)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EPI Holdings Ltd liegt bei 1,51 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EPI Holdings Ltd (0689)?
Der Gewinn je Aktie von EPI Holdings Ltd beträgt 0,0200 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von EPI Holdings Ltd (0689)?
Die Nettomarge von EPI Holdings Ltd liegt bei 7,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EPI Holdings Ltd (0689)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EPI Holdings Ltd liegt bei 1,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EPI Holdings Ltd (0689)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EPI Holdings Ltd bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EPI Holdings Ltd (0689)?
Die operative Marge von EPI Holdings Ltd liegt bei 21,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EPI Holdings Ltd (0689)?
Der Umsatz von EPI Holdings Ltd wächst um −22,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EPI Holdings Ltd (0689)?
Der Gewinn je Aktie von EPI Holdings Ltd wächst um +844 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EPI Holdings Ltd (0689)?
Der freie Cashflow von EPI Holdings Ltd beträgt −59,0 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat EPI Holdings Ltd (0689)?
EPI Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 150 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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