EPI Holdings Ltd (0689) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von EPI Holdings Ltd HK$0,05, Kurs HK$0,14, Potenzial −63,8 %, Qualität 28 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
EPI Holdings Ltd
0689 · HKSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0751 HK$ – 0,8408 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0425 HK$ – 0,0680 HK$ · der Kurs von 0,1410 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0510 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob EPI Holdings auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Unternehmensprofil
EPI (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Kanada und Hongkong. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Kreditvergabe tätig, investiert in Sicherheits- und Verwaltungsaktivitäten und erzeugt und verkauft Strom durch Solarenergie.
Mehr anzeigen
EPI (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Kanada und Hongkong. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Kreditvergabe tätig, investiert in Sicherheits- und Verwaltungsaktivitäten und erzeugt und verkauft Strom durch Solarenergie. Das Unternehmen war früher als Great Wall Cybertech Limited bekannt und änderte im September 2006 seinen Namen in EPI (Holdings) Limited. EPI (Holdings) Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
EPI Holdings Ltd (0689) notiert aktuell bei 0,1410 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0510 HK$ liegt, also 63,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,2500 HK$ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1410 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0500 HK$, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0425 HK$ (Bear) bis 0,0680 HK$ (Bull), der Kurs von 0,1410 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von EPI Holdings Ltd entwickelte sich von 24,8 Mio. HK$ (FY2021) auf 73,7 Mio. HK$ (FY2025), rund +31,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,7 Mio. HK$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 242 Mio. HK$ (≈ 27,1 Mio. €) · KGV 19,5 · KUV 1,51 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 HK$ · Nettomarge 7,8 % · Eigenkapitalrendite 1,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5 % · Operative Marge 21,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, 0689 ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 6 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn 0689 den Fair Value erreicht
Leg 0689 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Umsatz- & Gewinnentwicklung
0689 wirkt überbewertet: Fair Value 64 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →
EPI Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 375 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: Hongkong-Aktien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 169,55 $ | 72,78 $ | −57 % |
| Honeywell International Inc HON | 212,55 $ | 244,82 $ | +15 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,86 $ | 78,34 $ | +40 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.446 kr | 1.017 kr | −30 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist EPI Holdings Ltd (0689) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0689?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0689?
Welches Kursziel hat EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie ist die Prognose für die EPI Holdings Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von EPI Holdings Ltd (0689)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EPI Holdings Ltd (0689)?
Ist die EPI Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0689?
Wie viel ist EPI Holdings Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0689?
Wie hoch ist das KGV von 0689?
Wie solide ist die Bilanz von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie weit ist 0689 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit EPI Holdings Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die EPI Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von 0689 berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von EPI Holdings Ltd (0689)?
Worauf sollte ich bei EPI Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von EPI Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie hoch ist das KUV von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie hoch ist die operative Marge von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie stark wächst der Umsatz von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie stark wächst der Gewinn von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von EPI Holdings Ltd (0689)?
Wie viel Nettoliquidität hat EPI Holdings Ltd (0689)?
EPI Holdings Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und EPI Holdings Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.