EPI (Holdings) Limited (0689) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$242M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0751 – HK$0.8825 · Fair‑Value‑Band HK$0.0425 – HK$0.0680 · der Kurs von HK$0.1600 notiert über dem Fair Value von HK$0.0510. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EPI (Holdings) Limited (0689) notiert aktuell bei HK$0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPI (Holdings) Limited einen Umsatz von HK$73.7M bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$150M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0425 (Bear Case) bis HK$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0689 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.2300) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EPI (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Kanada und Hongkong. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Kreditvergabe tätig, investiert in Sicherheits- und Verwaltungsaktivitäten und erzeugt und verkauft Strom durch Solarenergie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EPI (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Kanada und Hongkong. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Kreditvergabe tätig, investiert in Sicherheits- und Verwaltungsaktivitäten und erzeugt und verkauft Strom durch Solarenergie. Das Unternehmen war früher als Great Wall Cybertech Limited bekannt und änderte im September 2006 seinen Namen in EPI (Holdings) Limited. EPI (Holdings) Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPI (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$24.8M (FY2021) auf HK$73.7M (FY2025), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.7M.

0689 ist 68% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.