0689 (0689) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$242M

0 0689 0689 · HK

KursHK$0.2000

Fair ValueHK$0.0800

Potenzial-60.0%

Qualität41/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0600 – HK$0.1000

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −21.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0751 – HK$0.3550 · Fair‑Value‑Band HK$0.0600 – HK$0.1000 · der Kurs von HK$0.2000 notiert über dem Fair Value von HK$0.0800. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0689 (0689) notiert aktuell bei HK$0.2000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0689 einen Umsatz von HK$73.7M bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$150M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$73.7M

Umsatzwachstum (J/J) -22.6%

Nettomarge 7.8%

Eigenkapitalrendite 1.4%

Free Cashflow −HK$59.0M FY2025

KGV 19.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 21.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) +844%

Nettoliquidität HK$150M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0689 entwickelte sich von HK$24.8M (FY2021) auf HK$73.7M (FY2025) — rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.7M.

Umsatz +31.3%/Jahr

FY21 HK$24.8M

FY22 HK$45.1M

FY23 HK$83.1M

FY24 HK$82.7M

FY25 HK$73.7M

Nettoergebnis

FY21 −HK$29.4M

FY22 −HK$46.7M

FY23 HK$21.5M

FY24 −HK$198K

FY25 HK$5.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$14.79	-43%
Hitachi, Ltd HTHIY	$30.12	$23.57	-22%
CITIC Limited 0267	HK$12.87	HK$21.98	+71%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.50	HK$141.53	+107%
SK Inc 034730	579,000 KRW	370,641 KRW	-36%

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Häufige Fragen

Ist 0689 (0689) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0800 gegenüber einem Kurs von HK$0.2000 — rund −60% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0689?

Unser modellbasierter Fair Value für 0689 liegt bei HK$0.0800 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0689?

0689 hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0689 (0689)?

0689 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$73.7M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0689?

Die Nettomarge von 0689 liegt bei rund 7.8% — das Unternehmen behält damit etwa 7.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.